Carteira modelo · Demonstração

Acompanhamento Portfolio

Dados atualizados em —

Moeda
Período
Patrimônio total
— —
Brasil — · Offshore — · —
01

Indicadores principais

Patrimônio · rendimento · aportes · alocação geográfica · performance histórica

Patrimônio líquido
—
—
Rendimento YTD
—
— —
Aportes YTD
—
Taxa de poupança YTD
—
— % renda líquida

Brasil vs. Offshore

Alvo: 80 / 20

Posição geográfica atual versus alvo definido. Subexposição a um lado indica oportunidade de rebalanceamento.

—
—
Brasil
—
Offshore
—

Rendimento por período

vs. CDI

Performance da cota interna em cada janela. Comparação com CDI considera o índice acumulado no mesmo período.

02

Alocação por classe

Posição atual versus alvo definido · marca preta indica o alvo

Como ler: a barra mostra a posição atual; o traço escuro à direita indica o alvo de cada classe. Diferenças positivas (em laranja) significam excesso vs. alvo; diferenças negativas (em ciano) indicam subexposição.
03

Evolução patrimonial

PL total e aportes acumulados

PL total Aportes acumulados (base) Rendimento (área entre curvas)
04

Carteira consolidada

Visão unificada Brasil + Offshore · retornos por janela vs. CDI · TIR por ativo

CDI ref.
Mês corrente—
Mês anterior—
Ano—
Total geral
—
—
Aportado—
Ganho—
Ativos—
🇧🇷 Total Brasil
—
—
Aportado—
Ganho—
Ativos—
🇺🇸 Total USA
—
—
Aportado—
Ganho—
Ativos—

Posições

País
Ativo Posição Retornos vs. CDI TIR a.a.
Aportado Vlr atual Ganho Mês corrente Mês anterior Ano

Como ler: badges ≥100% CDI em verde, 80–100% em âmbar, <80% em vermelho. Para offshore, "vs CDI" não se aplica (benchmark diferente).

Por classe

BR + Offshore
05

Carteira Brasil

— posições · controle de liquidez e vencimentos

Filtrar
Total Brasil
—
—
Próximos vencimentos
—
—
Disponível em Liquidez
—
—

Calendário de liquidez · próximos 12 meses

Valor liberado por mês

Distribuição de vencimentos nos próximos 12 meses.

Posições

—
AtivoClasseValor% cart.Liquidez

Por classe

Valor atual
06

Carteira offshore

ETFs e cripto · ROI separado em mercado e câmbio

Valor atual ETFs
—
posições offshore
Aportado
—
cost basis
Ganho
—
—
PTAX média
—
câmbio aportes

ROI por ativo (USD)

vs. custo médio

TIR anualizada por ativo

% a.a.

Posições offshore

TickerClasseQtdeCustoValor atualROI
07

Previdência

Saldo bruto e líquido por alíquota · maturação para alíquota mínima

Saldo líquido (resgate hoje)
—
após IRPF
Alíquota média atual
—
tabela regressiva
Aporte mensal médio
—
últimos 12 meses

Distribuição por fundo

Saldo bruto

Saldo por alíquota · VGBL e PGBL

Resgate hoje
AlíquotaSaldo brutoIRPFLíquido

Maturação para alíquota mínima

Saldo bruto que atinge 10% por ano

Distribuição da maturação fiscal por ano.

08

Independência financeira

Renda passiva · projeção patrimonial até os 65 anos

Renda passiva mensal

Meta IF
Renda atual
—
Meta IF
—
% atingido
—

Indicadores financeiros pessoais

—
Liquidez corrente Dispon. + RF Pós ÷ Custo de vida
—
Cobertura previdenciária Saldo prev. ÷ Custo de vida
—
Endividamento Dívidas ÷ Patrimônio
—
Capital de terceiros Passivo total ÷ Ativo total
—

Projeção patrimonial · até 65 anos

CAGR histórico · aportes constantes

Projeção do patrimônio considerando o ritmo atual de aportes.