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Previdência (PGBL/VGBL)

Mês Corrente
CDI 1.0361%
IBOV -1.45%
Mês Anterior
CDI 1.2121%
IBOV -0.70%
2026
CDI 4.4826%
IBOV 14.66%
★  Fundos em Destaque (clique para abrir) RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV.
▲
Crédito Privado 37 fundos
A1 CP High GradeABERTO
60.402.657/0001-07Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +604,5 MCapt. ano: +1,00 bi
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+0.96%
93% CDI
Mês Ant.
+1.25%
103% CDI
2026
+4.88%
109% CDI
12M
—
—
Absolute Athenas RF CPABERTO
49.645.368/0001-04Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -188,8 MCapt. ano: -442,5 M
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
Mês
+0.72%
69% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.25%
72% CDI
12M
+13.34%
90% CDI
Absolute Delfos RF CPABERTO
49.645.692/0001-14Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -31,5 MCapt. ano: +10,0 M
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 22 DU
Mês
+0.64%
62% CDI
Mês Ant.
+0.76%
63% CDI
2026
+3.40%
76% CDI
12M
+13.82%
93% CDI
Arx Denali RF CPABERTO
41.575.611/0001-45Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -22,7 MCapt. ano: -69,9 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.04%
100% CDI
Mês Ant.
+0.89%
73% CDI
2026
+3.69%
82% CDI
12M
+14.10%
95% CDI
AZ Quest Luce CPFECHADO
45.615.765/0001-74Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -42,9 MCapt. ano: -108,4 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.79%
76% CDI
Mês Ant.
+0.35%
29% CDI
2026
+3.20%
71% CDI
12M
+13.24%
89% CDI
BTG Crédito Corporativo IPCA RF CPABERTO
45.725.974/0001-70Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +86 milCapt. ano: -362 mil
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
Mês
+1.33%
128% CDI
Mês Ant.
-0.15%
-12% CDI
2026
+3.96%
88% CDI
12M
+10.90%
74% CDI
BTG Crédito Corporativo Plus MM CPABERTO
41.735.237/0001-06Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -24,4 MCapt. ano: -54,8 M
Prazo de resgate: cotização em 59 DU e pagamento em 61 DU
Mês
+0.58%
56% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+4.02%
90% CDI
12M
+13.46%
91% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo CP LPRetirado
45.615.749/0001-81Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -25,7 MCapt. ano: -116,1 M
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
Mês
+1.06%
102% CDI
Mês Ant.
+0.94%
78% CDI
2026
+4.27%
95% CDI
12M
+14.07%
95% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo RF CPABERTO
42.827.247/0001-26Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +7,5 MCapt. ano: +906 mil
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.06%
103% CDI
Mês Ant.
+0.95%
78% CDI
2026
+4.30%
96% CDI
12M
+14.17%
96% CDI
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FICFIABERTO
42.827.631/0001-29Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +79,1 MCapt. ano: +83,8 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+0.68%
65% CDI
Mês Ant.
+1.23%
102% CDI
2026
+4.13%
92% CDI
12M
+14.91%
101% CDI
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC FIABERTO
41.709.507/0001-04Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +56,4 MCapt. ano: +144,0 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+0.56%
54% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+4.31%
96% CDI
12M
+16.72%
113% CDI
Drys Shelter RF CPABERTO
53.205.510/0001-61Cota: 27/02/2026
Capt. ano: -463 mil
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 10 DU
Mês
—
—
Mês Ant.
—
—
2026
-100.00%
-4602% CDI
12M
—
—
Icatu Vanguarda Absoluto II RF CPABERTO
47.212.476/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +20,8 MCapt. ano: +121,1 M
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+0.92%
88% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.83%
86% CDI
12M
+14.31%
96% CDI
Icatu Vanguarda CP IQ RF LPABERTO
41.867.248/0001-31Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +11,9 MCapt. ano: +307,4 M
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU
Mês
+0.65%
62% CDI
Mês Ant.
+0.71%
59% CDI
2026
+3.42%
76% CDI
12M
+14.25%
96% CDI
Icatu Vanguarda RF CPFECHADO
34.781.249/0001-01Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -26,8 MCapt. ano: -44,8 M
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+0.68%
66% CDI
Mês Ant.
+0.53%
44% CDI
2026
+2.99%
67% CDI
12M
+13.66%
92% CDI
Icatu Vanguarda Total Return RF CPABERTO
41.867.265/0001-79Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,6 MCapt. ano: +621 mil
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU
Mês
+0.25%
24% CDI
Mês Ant.
-0.33%
-27% CDI
2026
+2.03%
45% CDI
12M
+10.47%
71% CDI
Itaú Active Fix RF CPABERTO
41.301.133/0001-85Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -77,7 MCapt. ano: -220,1 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.07%
103% CDI
Mês Ant.
+0.56%
46% CDI
2026
+3.53%
79% CDI
12M
+13.57%
92% CDI
Itaú Advanced MM CPFECHADO
49.803.664/0001-88Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -89,0 MCapt. ano: -254,6 M
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 31 DU
Mês
+0.80%
77% CDI
Mês Ant.
+1.04%
85% CDI
2026
+4.09%
91% CDI
12M
+14.65%
99% CDI
Itaú Diferenciado RF CPABERTO
42.431.509/0001-39Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +79,8 MCapt. ano: +280,6 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.02%
98% CDI
Mês Ant.
+0.97%
80% CDI
2026
+4.04%
90% CDI
12M
+14.36%
97% CDI
Itaú Dual Advanced Multimercado CPABERTO
58.156.912/0001-37Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,45 biCapt. ano: +2,60 bi
Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 12 DU
Mês
+0.95%
92% CDI
Mês Ant.
+1.12%
92% CDI
2026
+4.39%
98% CDI
12M
—
—
Itaú High Yield CPRetirado
29.259.706/0001-54Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -451,0 MCapt. ano: -1,71 bi
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.03%
99% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.73%
83% CDI
12M
+13.89%
94% CDI
Itaú High Yield II MM CPABERTO
42.860.483/0001-44Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -2,37 biCapt. ano: -7,28 bi
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.03%
100% CDI
Mês Ant.
+0.68%
56% CDI
2026
+3.59%
80% CDI
12M
+13.60%
92% CDI
Itaú Riza Lotus Prev RF CPAberto
63.804.055/0001-74Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +16,2 MCapt. ano: +18,1 M
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.46%
141% CDI
Mês Ant.
—
—
2026
—
—
12M
—
—
Itaú Sinfonia MM CPABERTO
42.380.882/0001-08Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -900,9 MCapt. ano: -2,46 bi
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.05%
101% CDI
Mês Ant.
+0.68%
56% CDI
2026
+3.37%
75% CDI
12M
+13.33%
90% CDI
JGP Crédito Renda Fixa CPABERTO
41.955.494/0001-45Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +9,6 MCapt. ano: +35,7 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+0.95%
91% CDI
Mês Ant.
+0.86%
71% CDI
2026
+4.04%
90% CDI
12M
+14.64%
99% CDI
Kinea Andes Prev RF CPABERTO
43.565.306/0001-06Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -304,3 MCapt. ano: -765,7 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.95%
91% CDI
Mês Ant.
+0.69%
57% CDI
2026
+3.66%
82% CDI
12M
+14.01%
94% CDI
Kinea Crédito PrivadoABERTO
26.491.419/0001-87Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -63,2 MCapt. ano: +566,4 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+0.97%
94% CDI
Mês Ant.
+0.80%
66% CDI
2026
+3.83%
85% CDI
12M
+14.23%
96% CDI
Porto Crédito CPABERTO
54.974.029/0001-01Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -284 milCapt. ano: +493 mil
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.05%
102% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.65%
81% CDI
12M
+13.64%
92% CDI
Schroder CP RFFECHADO
42.535.150/0001-40Cota: 28/04/2026
Capt. mês: -489 milCapt. ano: -4,2 M
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
Mês
+0.85%
86% CDI
Mês Ant.
+0.74%
61% CDI
2026
+3.77%
85% CDI
12M
+13.00%
88% CDI
Sparta Inflação RFABERTO
43.737.649/0001-00Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +121 milCapt. ano: +2,5 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 6 DU
Mês
+0.99%
96% CDI
Mês Ant.
+1.26%
104% CDI
2026
+4.61%
103% CDI
12M
+10.50%
71% CDI
Sparta RF CPABERTO
46.997.384/0001-60Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -8,3 MCapt. ano: -43,3 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+0.96%
92% CDI
Mês Ant.
+1.06%
88% CDI
2026
+4.16%
93% CDI
12M
+13.98%
94% CDI
SPX Crédito Global MM CPABERTO
42.014.260/0001-66Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -26,7 MCapt. ano: -23,3 M
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 9 DU
Mês
+1.30%
125% CDI
Mês Ant.
-0.61%
-50% CDI
2026
+3.38%
75% CDI
12M
+14.23%
96% CDI
SPX Prev Renda Fixa Crédito PrivadoAberto
61.749.013/0001-52Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +10,0 MCapt. ano: +10,5 M
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+0.89%
86% CDI
Mês Ant.
—
—
2026
—
—
12M
—
—
Sulamérica Crédito ESG RF CPABERTO
45.615.787/0001-34Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +567 milCapt. ano: +15,7 M
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU
Mês
+0.91%
88% CDI
Mês Ant.
+0.92%
76% CDI
2026
+3.97%
89% CDI
12M
+14.27%
96% CDI
Sulamérica Prestige Stratégie RF CPABERTO
45.726.730/0001-02Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +41,5 MCapt. ano: +27,1 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+0.98%
95% CDI
Mês Ant.
+1.14%
94% CDI
2026
+4.30%
96% CDI
12M
+14.20%
96% CDI
Vinland Crédito IQ FIF CIC MMABERTO
61.735.868/0001-24Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +13,1 MCapt. ano: +21,1 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.03%
99% CDI
Mês Ant.
+1.44%
119% CDI
2026
+5.76%
129% CDI
12M
—
—
Vinland T1 CP MMABERTO
49.456.416/0001-08Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -258,1 MCapt. ano: -40,3 M
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU
Mês
+0.67%
65% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.42%
76% CDI
12M
+13.80%
93% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
A1 CP High GradeABERTO
60.402.657/0001-07
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+604,5 M+1,00 bi+0.96%1.0361%92.5%+1.25%1.2121%103.5%+4.88%4.4826%108.9%———
Absolute Athenas RF CPABERTO
49.645.368/0001-04
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
29/04/2026-188,8 M-442,5 M+0.72%1.0361%69.3%+0.90%1.2121%74.2%+3.25%4.4826%72.5%+13.34%14.8275%90.0%
Absolute Delfos RF CPABERTO
49.645.692/0001-14
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 22 DU
29/04/2026-31,5 M+10,0 M+0.64%1.0361%61.7%+0.76%1.2121%63.0%+3.40%4.4826%75.9%+13.82%14.8275%93.2%
Arx Denali RF CPABERTO
41.575.611/0001-45
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-22,7 M-69,9 M+1.04%1.0361%100.2%+0.89%1.2121%73.3%+3.69%4.4826%82.4%+14.10%14.8275%95.1%
AZ Quest Luce CPFECHADO
45.615.765/0001-74
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-42,9 M-108,4 M+0.79%1.0361%76.0%+0.35%1.2121%28.7%+3.20%4.4826%71.3%+13.24%14.8275%89.3%
BTG Crédito Corporativo IPCA RF CPABERTO
45.725.974/0001-70
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
29/04/2026+86 mil-362 mil+1.33%1.0361%128.1%-0.15%1.2121%-12.4%+3.96%4.4826%88.3%+10.90%14.8275%73.5%
BTG Crédito Corporativo Plus MM CPABERTO
41.735.237/0001-06
Prazo de resgate: cotização em 59 DU e pagamento em 61 DU
29/04/2026-24,4 M-54,8 M+0.58%1.0361%55.6%+1.20%1.2121%98.7%+4.02%4.4826%89.6%+13.46%14.8275%90.7%
BTG Pactual Crédito Corporativo CP LPRetirado
45.615.749/0001-81
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
29/04/2026-25,7 M-116,1 M+1.06%1.0361%102.2%+0.94%1.2121%77.5%+4.27%4.4826%95.3%+14.07%14.8275%94.9%
BTG Pactual Crédito Corporativo RF CPABERTO
42.827.247/0001-26
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+7,5 M+906 mil+1.06%1.0361%102.8%+0.95%1.2121%78.1%+4.30%4.4826%95.9%+14.17%14.8275%95.6%
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FICFIABERTO
42.827.631/0001-29
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026+79,1 M+83,8 M+0.68%1.0361%65.3%+1.23%1.2121%101.8%+4.13%4.4826%92.1%+14.91%14.8275%100.6%
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC FIABERTO
41.709.507/0001-04
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026+56,4 M+144,0 M+0.56%1.0361%53.9%+0.90%1.2121%74.1%+4.31%4.4826%96.2%+16.72%14.8275%112.8%
Drys Shelter RF CPABERTO
53.205.510/0001-61
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 10 DU
27/02/2026—-463 mil——————-100.00%2.1728%-4602.4%———
Icatu Vanguarda Absoluto II RF CPABERTO
47.212.476/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+20,8 M+121,1 M+0.92%1.0361%88.4%+0.90%1.2121%74.0%+3.83%4.4826%85.5%+14.31%14.8275%96.5%
Icatu Vanguarda CP IQ RF LPABERTO
41.867.248/0001-31
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU
29/04/2026+11,9 M+307,4 M+0.65%1.0361%62.4%+0.71%1.2121%58.8%+3.42%4.4826%76.4%+14.25%14.8275%96.1%
Icatu Vanguarda RF CPFECHADO
34.781.249/0001-01
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-26,8 M-44,8 M+0.68%1.0361%65.9%+0.53%1.2121%43.7%+2.99%4.4826%66.6%+13.66%14.8275%92.1%
Icatu Vanguarda Total Return RF CPABERTO
41.867.265/0001-79
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU
29/04/2026-1,6 M+621 mil+0.25%1.0361%23.9%-0.33%1.2121%-27.1%+2.03%4.4826%45.3%+10.47%14.8275%70.6%
Itaú Active Fix RF CPABERTO
41.301.133/0001-85
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-77,7 M-220,1 M+1.07%1.0361%103.2%+0.56%1.2121%46.0%+3.53%4.4826%78.6%+13.57%14.8275%91.5%
Itaú Advanced MM CPFECHADO
49.803.664/0001-88
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 31 DU
29/04/2026-89,0 M-254,6 M+0.80%1.0361%76.8%+1.04%1.2121%85.5%+4.09%4.4826%91.2%+14.65%14.8275%98.8%
Itaú Diferenciado RF CPABERTO
42.431.509/0001-39
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+79,8 M+280,6 M+1.02%1.0361%98.0%+0.97%1.2121%79.7%+4.04%4.4826%90.1%+14.36%14.8275%96.8%
Itaú Dual Advanced Multimercado CPABERTO
58.156.912/0001-37
Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 12 DU
29/04/2026+1,45 bi+2,60 bi+0.95%1.0361%92.0%+1.12%1.2121%92.0%+4.39%4.4826%98.0%———
Itaú High Yield CPRetirado
29.259.706/0001-54
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-451,0 M-1,71 bi+1.03%1.0361%99.2%+0.82%1.2121%67.7%+3.73%4.4826%83.2%+13.89%14.8275%93.7%
Itaú High Yield II MM CPABERTO
42.860.483/0001-44
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-2,37 bi-7,28 bi+1.03%1.0361%99.6%+0.68%1.2121%56.4%+3.59%4.4826%80.2%+13.60%14.8275%91.7%
Itaú Riza Lotus Prev RF CPAberto
63.804.055/0001-74
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+16,2 M+18,1 M+1.46%1.0361%140.9%—————————
Itaú Sinfonia MM CPABERTO
42.380.882/0001-08
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-900,9 M-2,46 bi+1.05%1.0361%101.1%+0.68%1.2121%55.9%+3.37%4.4826%75.2%+13.33%14.8275%89.9%
JGP Crédito Renda Fixa CPABERTO
41.955.494/0001-45
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026+9,6 M+35,7 M+0.95%1.0361%91.4%+0.86%1.2121%70.8%+4.04%4.4826%90.2%+14.64%14.8275%98.7%
Kinea Andes Prev RF CPABERTO
43.565.306/0001-06
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-304,3 M-765,7 M+0.95%1.0361%91.3%+0.69%1.2121%56.9%+3.66%4.4826%81.6%+14.01%14.8275%94.5%
Kinea Crédito PrivadoABERTO
26.491.419/0001-87
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-63,2 M+566,4 M+0.97%1.0361%93.6%+0.80%1.2121%65.9%+3.83%4.4826%85.4%+14.23%14.8275%96.0%
Porto Crédito CPABERTO
54.974.029/0001-01
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-284 mil+493 mil+1.05%1.0361%101.6%+0.75%1.2121%61.7%+3.65%4.4826%81.4%+13.64%14.8275%92.0%
Schroder CP RFFECHADO
42.535.150/0001-40
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU
28/04/2026-489 mil-4,2 M+0.85%0.9813%86.4%+0.74%1.2121%60.7%+3.77%4.4260%85.1%+13.00%14.8255%87.7%
Sparta Inflação RFABERTO
43.737.649/0001-00
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 6 DU
29/04/2026+121 mil+2,5 M+0.99%1.0361%95.8%+1.26%1.2121%104.0%+4.61%4.4826%102.8%+10.50%14.8275%70.8%
Sparta RF CPABERTO
46.997.384/0001-60
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026-8,3 M-43,3 M+0.96%1.0361%92.2%+1.06%1.2121%87.8%+4.16%4.4826%92.8%+13.98%14.8275%94.3%
SPX Crédito Global MM CPABERTO
42.014.260/0001-66
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 9 DU
29/04/2026-26,7 M-23,3 M+1.30%1.0361%125.3%-0.61%1.2121%-50.2%+3.38%4.4826%75.5%+14.23%14.8275%96.0%
SPX Prev Renda Fixa Crédito PrivadoAberto
61.749.013/0001-52
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+10,0 M+10,5 M+0.89%1.0361%85.5%—————————
Sulamérica Crédito ESG RF CPABERTO
45.615.787/0001-34
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU
29/04/2026+567 mil+15,7 M+0.91%1.0361%87.7%+0.92%1.2121%76.0%+3.97%4.4826%88.6%+14.27%14.8275%96.2%
Sulamérica Prestige Stratégie RF CPABERTO
45.726.730/0001-02
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+41,5 M+27,1 M+0.98%1.0361%94.7%+1.14%1.2121%93.8%+4.30%4.4826%95.9%+14.20%14.8275%95.8%
Vinland Crédito IQ FIF CIC MMABERTO
61.735.868/0001-24
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+13,1 M+21,1 M+1.03%1.0361%99.4%+1.44%1.2121%118.5%+5.76%4.4826%128.5%———
Vinland T1 CP MMABERTO
49.456.416/0001-08
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU
29/04/2026-258,1 M-40,3 M+0.67%1.0361%64.7%+0.81%1.2121%67.0%+3.42%4.4826%76.2%+13.80%14.8275%93.1%
Renda Fixa Ativa 25 fundos
Absolute Hiker RF LPABERTO
43.759.772/0001-14Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -33 milCapt. ano: -1,0 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.81%
78% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.53%
79% CDI
12M
+13.18%
89% CDI
Ace Capital Vantage RF LPABERTO
43.120.751/0001-54Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -34 milCapt. ano: -39 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.42%
40% CDI
Mês Ant.
-0.78%
-64% CDI
2026
+1.53%
34% CDI
12M
+9.28%
63% CDI
Bahia RF AtivoABERTO
51.927.928/0001-57Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -119 milCapt. ano: +5,0 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.80%
78% CDI
Mês Ant.
-1.57%
-129% CDI
2026
+2.74%
61% CDI
12M
+11.62%
78% CDI
BTG Explorer Prev Rf Lp PgblABERTO
51.512.988/0001-09Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,4 MCapt. ano: +4,2 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.96%
93% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+4.25%
95% CDI
12M
+13.93%
94% CDI
Itaú Artax RF LPFECHADO
46.422.068/0001-60Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -9,8 MCapt. ano: -12,1 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.02%
98% CDI
Mês Ant.
+0.54%
45% CDI
2026
+4.05%
90% CDI
12M
+15.23%
103% CDI
Itaú Global Dinâmico RFABERTO
39.566.676/0001-82Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +21,1 MCapt. ano: +1,32 bi
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.90%
87% CDI
Mês Ant.
-0.35%
-29% CDI
2026
+3.45%
77% CDI
12M
+14.44%
97% CDI
Itaú IPCA Action II RFABERTO
46.467.241/0001-46Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +84 milCapt. ano: +891 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.44%
42% CDI
Mês Ant.
-1.84%
-152% CDI
2026
+1.12%
25% CDI
12M
+9.19%
62% CDI
Itaú IPCA Action RFRetirado
41.099.080/0001-61Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -911 milCapt. ano: -4,9 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.44%
43% CDI
Mês Ant.
-1.58%
-130% CDI
2026
+1.14%
25% CDI
12M
+9.02%
61% CDI
Itaú Janeiro RF LPFECHADO
52.078.859/0001-17Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -78,6 MCapt. ano: -83,7 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.95%
92% CDI
Mês Ant.
-1.38%
-114% CDI
2026
+2.35%
52% CDI
12M
+13.67%
92% CDI
Itaú Legend Resp Limitada FIF CIC RF LPABERTO
54.790.351/0001-72Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -8,3 MCapt. ano: -11,0 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.63%
60% CDI
Mês Ant.
+0.05%
4% CDI
2026
+3.52%
78% CDI
12M
+12.65%
85% CDI
Itaú Lumina Plus RF LPABERTO
46.467.303/0001-10Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -57 milCapt. ano: -194 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.36%
35% CDI
Mês Ant.
-1.49%
-123% CDI
2026
+1.41%
31% CDI
12M
+10.30%
69% CDI
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP MMFECHADO
42.380.398/0001-89Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2 milCapt. ano: +24 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.88%
85% CDI
Mês Ant.
-1.56%
-128% CDI
2026
+2.10%
47% CDI
12M
+13.09%
88% CDI
Itaú Optimus Renda Fixa LPABERTO
40.616.111/0001-41Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -32,3 MCapt. ano: -159,9 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.85%
82% CDI
Mês Ant.
+0.39%
32% CDI
2026
+3.81%
85% CDI
12M
+13.86%
93% CDI
Itaú Platinum Lumina RFABERTO
30.593.233/0001-06Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -21,5 MCapt. ano: -75,5 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.83%
80% CDI
Mês Ant.
+0.26%
21% CDI
2026
+3.46%
77% CDI
12M
+13.18%
89% CDI
Itaú Seleção Multifundos Renda fixaABERTO
39.322.485/0001-75Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -7,0 MCapt. ano: -13,5 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+0.57%
55% CDI
Mês Ant.
+0.02%
1% CDI
2026
+3.04%
68% CDI
12M
+12.86%
87% CDI
Itaú Valora RF LPABERTO
63.418.374/0001-41Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +25,1 MCapt. ano: +42,2 M
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+0.93%
90% CDI
Mês Ant.
+1.23%
102% CDI
2026
+4.73%
105% CDI
12M
—
—
Itaú Vision Plus RFABERTO
28.280.995/0001-00Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -40,2 MCapt. ano: -169,4 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.83%
80% CDI
Mês Ant.
-0.03%
-3% CDI
2026
+3.28%
73% CDI
12M
+12.21%
82% CDI
Kinea Dakar RF LPABERTO
47.675.857/0001-75Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -17,7 MCapt. ano: -55,2 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.18%
114% CDI
Mês Ant.
+0.11%
9% CDI
2026
+3.43%
77% CDI
12M
+13.25%
89% CDI
Kinea Dinâmico IPCA RFABERTO
38.068.926/0001-91Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -24,9 MCapt. ano: -135,7 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.32%
127% CDI
Mês Ant.
+0.67%
55% CDI
2026
+4.47%
100% CDI
12M
+11.67%
79% CDI
Kinea RFABERTO
26.218.447/0001-25Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -13,5 MCapt. ano: -77,3 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.95%
92% CDI
Mês Ant.
+0.87%
72% CDI
2026
+4.05%
90% CDI
12M
+13.85%
93% CDI
Kinea RF Ativo IIABERTO
50.449.829/0001-44Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,8 MCapt. ano: -8,9 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.09%
105% CDI
Mês Ant.
+0.88%
73% CDI
2026
+4.08%
91% CDI
12M
+13.94%
94% CDI
Legacy Capital RF LPABERTO
47.212.424/0001-83Cota: 28/04/2026
Capt. mês: -1,1 MCapt. ano: -4,5 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.53%
54% CDI
Mês Ant.
-0.88%
-72% CDI
2026
+1.88%
42% CDI
12M
+9.86%
67% CDI
Neo Renda Fixa LPFECHADO
43.794.428/0001-66Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -71 milCapt. ano: -1,5 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
Mês
-0.07%
-7% CDI
Mês Ant.
+1.17%
97% CDI
2026
+3.67%
82% CDI
12M
+14.72%
99% CDI
Novus Renda Fixa LPABERTO
43.651.117/0001-48Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,2 MCapt. ano: -5,0 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.55%
53% CDI
Mês Ant.
-1.29%
-106% CDI
2026
+1.97%
44% CDI
12M
+9.41%
63% CDI
Vinland Ativo A Seguros Prev FIC RFABERTO
45.688.086/0001-25Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -294 milCapt. ano: -873 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.91%
88% CDI
Mês Ant.
+0.98%
81% CDI
2026
+3.93%
88% CDI
12M
+13.76%
93% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Absolute Hiker RF LPABERTO
43.759.772/0001-14
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-33 mil-1,0 M+0.81%1.0361%77.9%+0.91%1.2121%75.4%+3.53%4.4826%78.8%+13.18%14.8275%88.9%
Ace Capital Vantage RF LPABERTO
43.120.751/0001-54
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-34 mil-39 mil+0.42%1.0361%40.3%-0.78%1.2121%-64.3%+1.53%4.4826%34.2%+9.28%14.8275%62.6%
Bahia RF AtivoABERTO
51.927.928/0001-57
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-119 mil+5,0 M+0.80%1.0361%77.5%-1.57%1.2121%-129.3%+2.74%4.4826%61.2%+11.62%14.8275%78.3%
BTG Explorer Prev Rf Lp PgblABERTO
51.512.988/0001-09
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026+1,4 M+4,2 M+0.96%1.0361%92.6%+1.01%1.2121%83.2%+4.25%4.4826%94.7%+13.93%14.8275%93.9%
Itaú Artax RF LPFECHADO
46.422.068/0001-60
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-9,8 M-12,1 M+1.02%1.0361%98.3%+0.54%1.2121%44.6%+4.05%4.4826%90.3%+15.23%14.8275%102.7%
Itaú Global Dinâmico RFABERTO
39.566.676/0001-82
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+21,1 M+1,32 bi+0.90%1.0361%87.3%-0.35%1.2121%-29.0%+3.45%4.4826%76.9%+14.44%14.8275%97.4%
Itaú IPCA Action II RFABERTO
46.467.241/0001-46
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+84 mil+891 mil+0.44%1.0361%42.5%-1.84%1.2121%-152.0%+1.12%4.4826%25.0%+9.19%14.8275%62.0%
Itaú IPCA Action RFRetirado
41.099.080/0001-61
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-911 mil-4,9 M+0.44%1.0361%42.9%-1.58%1.2121%-130.3%+1.14%4.4826%25.4%+9.02%14.8275%60.9%
Itaú Janeiro RF LPFECHADO
52.078.859/0001-17
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-78,6 M-83,7 M+0.95%1.0361%91.8%-1.38%1.2121%-114.2%+2.35%4.4826%52.5%+13.67%14.8275%92.2%
Itaú Legend Resp Limitada FIF CIC RF LPABERTO
54.790.351/0001-72
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-8,3 M-11,0 M+0.63%1.0361%60.3%+0.05%1.2121%3.9%+3.52%4.4826%78.5%+12.65%14.8275%85.3%
Itaú Lumina Plus RF LPABERTO
46.467.303/0001-10
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-57 mil-194 mil+0.36%1.0361%35.0%-1.49%1.2121%-122.9%+1.41%4.4826%31.5%+10.30%14.8275%69.5%
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP MMFECHADO
42.380.398/0001-89
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+2 mil+24 mil+0.88%1.0361%85.4%-1.56%1.2121%-128.4%+2.10%4.4826%46.8%+13.09%14.8275%88.3%
Itaú Optimus Renda Fixa LPABERTO
40.616.111/0001-41
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-32,3 M-159,9 M+0.85%1.0361%82.0%+0.39%1.2121%32.3%+3.81%4.4826%84.9%+13.86%14.8275%93.5%
Itaú Platinum Lumina RFABERTO
30.593.233/0001-06
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-21,5 M-75,5 M+0.83%1.0361%80.4%+0.26%1.2121%21.1%+3.46%4.4826%77.2%+13.18%14.8275%88.9%
Itaú Seleção Multifundos Renda fixaABERTO
39.322.485/0001-75
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-7,0 M-13,5 M+0.57%1.0361%54.6%+0.02%1.2121%1.5%+3.04%4.4826%67.7%+12.86%14.8275%86.8%
Itaú Valora RF LPABERTO
63.418.374/0001-41
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+25,1 M+42,2 M+0.93%1.0361%89.7%+1.23%1.2121%101.7%+4.73%4.4826%105.5%———
Itaú Vision Plus RFABERTO
28.280.995/0001-00
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-40,2 M-169,4 M+0.83%1.0361%79.8%-0.03%1.2121%-2.5%+3.28%4.4826%73.2%+12.21%14.8275%82.3%
Kinea Dakar RF LPABERTO
47.675.857/0001-75
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-17,7 M-55,2 M+1.18%1.0361%113.7%+0.11%1.2121%9.2%+3.43%4.4826%76.6%+13.25%14.8275%89.3%
Kinea Dinâmico IPCA RFABERTO
38.068.926/0001-91
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-24,9 M-135,7 M+1.32%1.0361%127.1%+0.67%1.2121%55.4%+4.47%4.4826%99.7%+11.67%14.8275%78.7%
Kinea RFABERTO
26.218.447/0001-25
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-13,5 M-77,3 M+0.95%1.0361%91.8%+0.87%1.2121%71.6%+4.05%4.4826%90.3%+13.85%14.8275%93.4%
Kinea RF Ativo IIABERTO
50.449.829/0001-44
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+1,8 M-8,9 M+1.09%1.0361%105.4%+0.88%1.2121%73.0%+4.08%4.4826%91.1%+13.94%14.8275%94.0%
Legacy Capital RF LPABERTO
47.212.424/0001-83
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 1 DU
28/04/2026-1,1 M-4,5 M+0.53%0.9813%54.1%-0.88%1.2121%-72.5%+1.88%4.4260%42.4%+9.86%14.8255%66.5%
Neo Renda Fixa LPFECHADO
43.794.428/0001-66
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-71 mil-1,5 M-0.07%1.0361%-7.2%+1.17%1.2121%96.7%+3.67%4.4826%81.9%+14.72%14.8275%99.3%
Novus Renda Fixa LPABERTO
43.651.117/0001-48
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-1,2 M-5,0 M+0.55%1.0361%52.6%-1.29%1.2121%-106.0%+1.97%4.4826%44.1%+9.41%14.8275%63.4%
Vinland Ativo A Seguros Prev FIC RFABERTO
45.688.086/0001-25
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-294 mil-873 mil+0.91%1.0361%87.5%+0.98%1.2121%80.7%+3.93%4.4826%87.6%+13.76%14.8275%92.8%
Renda Fixa 18 fundos
Index IRF-M 1+ABERTO
40.209.313/0001-79Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +455 milCapt. ano: +18,9 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.74%
72% CDI
Mês Ant.
-1.25%
-103% CDI
2026
+2.64%
59% CDI
12M
+12.45%
84% CDI
Index Juros Reais B5 RF (IMA-B5)ABERTO
40.171.073/0001-60Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +9,8 MCapt. ano: +13,6 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.08%
105% CDI
Mês Ant.
+1.35%
111% CDI
2026
+4.85%
108% CDI
12M
+11.26%
76% CDI
Index Juros Reais B5+ RF (IMA-B5+)ABERTO
40.141.002/0001-15Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +3,0 MCapt. ano: +19,0 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.65%
160% CDI
Mês Ant.
-0.82%
-68% CDI
2026
+3.84%
86% CDI
12M
+11.69%
79% CDI
Index Juros Reais RF (IMA-B)ABERTO
40.171.101/0001-40Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2,4 MCapt. ano: +10,5 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.40%
135% CDI
Mês Ant.
+0.12%
10% CDI
2026
+4.28%
95% CDI
12M
+11.56%
78% CDI
Index Pré RFABERTO
40.140.986/0001-10Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -2,6 MCapt. ano: +5,3 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.78%
75% CDI
Mês Ant.
-0.64%
-53% CDI
2026
+2.99%
67% CDI
12M
+12.76%
86% CDI
Index Simples SelicABERTO
39.401.308/0001-84Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +399,0 MCapt. ano: +511,3 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.01%
97% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.42%
99% CDI
12M
+14.54%
98% CDI
Itaú ARX K2 Inflação Curta RF CPABERTO
46.997.356/0001-42Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +4,8 MCapt. ano: +33,7 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+1.34%
129% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+4.60%
103% CDI
12M
+11.36%
77% CDI
Itaú Flexprev Pré 2029 RFABERTO
58.456.642/0001-80Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +6,7 MCapt. ano: +31,1 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.61%
59% CDI
Mês Ant.
-1.56%
-129% CDI
2026
+2.26%
50% CDI
12M
—
—
Itaú Lumina Soberano RL LPABERTO
51.974.284/0001-58Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +8,4 MCapt. ano: +38,8 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.83%
80% CDI
Mês Ant.
+0.36%
30% CDI
2026
+3.63%
81% CDI
12M
+13.16%
89% CDI
Itaú Private NTN-B 2028 RF FICFIABERTO
49.802.985/0001-68Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +110 milCapt. ano: -13,5 M
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.96%
92% CDI
Mês Ant.
+1.32%
109% CDI
2026
+4.67%
104% CDI
12M
+10.71%
72% CDI
Juro Real Target 2026 II RFABERTO
39.642.895/0001-01Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,9 MCapt. ano: +1,1 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.35%
130% CDI
Mês Ant.
+2.00%
165% CDI
2026
+5.74%
128% CDI
12M
+13.03%
88% CDI
Juro Real Target 2027 RFABERTO
50.837.591/0001-24Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -15,5 MCapt. ano: -41,4 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.87%
84% CDI
Mês Ant.
+0.54%
44% CDI
2026
+3.79%
85% CDI
12M
+13.26%
89% CDI
Juro Real Target 2030 II RFABERTO
28.046.819/0001-09Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -36,0 MCapt. ano: -142,6 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.25%
121% CDI
Mês Ant.
+0.86%
71% CDI
2026
+4.75%
106% CDI
12M
+12.16%
82% CDI
Juro Real Target 2035 RFABERTO
27.580.556/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +10,5 MCapt. ano: +35,0 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.40%
135% CDI
Mês Ant.
+0.07%
5% CDI
2026
+4.27%
95% CDI
12M
+12.04%
81% CDI
Juro Real Target 2050 RFABERTO
34.568.421/0001-35Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +10,0 MCapt. ano: +39,3 M
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+1.82%
175% CDI
Mês Ant.
-1.47%
-121% CDI
2026
+3.96%
88% CDI
12M
+12.59%
85% CDI
Juros Pré Target 2025ABERTO
42.379.037/0001-12Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,8 MCapt. ano: -5,0 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.98%
94% CDI
Mês Ant.
+1.17%
96% CDI
2026
+4.27%
95% CDI
12M
+14.11%
95% CDI
Platinum RFABERTO
14.096.240/0001-46Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -56,0 MCapt. ano: -144,5 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.20%
116% CDI
Mês Ant.
+0.23%
19% CDI
2026
+3.96%
88% CDI
12M
+13.29%
90% CDI
Privilège RF DIABERTO
40.413.765/0001-78Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2,62 biCapt. ano: +4,34 bi
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.03%
99% CDI
Mês Ant.
+1.18%
98% CDI
2026
+4.45%
99% CDI
12M
+14.74%
99% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Index IRF-M 1+ABERTO
40.209.313/0001-79
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+455 mil+18,9 M+0.74%1.0361%71.6%-1.25%1.2121%-103.5%+2.64%4.4826%58.8%+12.45%14.8275%83.9%
Index Juros Reais B5 RF (IMA-B5)ABERTO
40.171.073/0001-60
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+9,8 M+13,6 M+1.08%1.0361%104.7%+1.35%1.2121%111.1%+4.85%4.4826%108.2%+11.26%14.8275%76.0%
Index Juros Reais B5+ RF (IMA-B5+)ABERTO
40.141.002/0001-15
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+3,0 M+19,0 M+1.65%1.0361%159.6%-0.82%1.2121%-67.8%+3.84%4.4826%85.7%+11.69%14.8275%78.8%
Index Juros Reais RF (IMA-B)ABERTO
40.171.101/0001-40
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+2,4 M+10,5 M+1.40%1.0361%135.4%+0.12%1.2121%9.6%+4.28%4.4826%95.5%+11.56%14.8275%77.9%
Index Pré RFABERTO
40.140.986/0001-10
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-2,6 M+5,3 M+0.78%1.0361%75.2%-0.64%1.2121%-53.0%+2.99%4.4826%66.8%+12.76%14.8275%86.0%
Index Simples SelicABERTO
39.401.308/0001-84
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+399,0 M+511,3 M+1.01%1.0361%97.2%+1.21%1.2121%100.1%+4.42%4.4826%98.5%+14.54%14.8275%98.1%
Itaú ARX K2 Inflação Curta RF CPABERTO
46.997.356/0001-42
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026+4,8 M+33,7 M+1.34%1.0361%129.2%+0.81%1.2121%66.9%+4.60%4.4826%102.6%+11.36%14.8275%76.6%
Itaú Flexprev Pré 2029 RFABERTO
58.456.642/0001-80
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+6,7 M+31,1 M+0.61%1.0361%58.5%-1.56%1.2121%-129.1%+2.26%4.4826%50.3%———
Itaú Lumina Soberano RL LPABERTO
51.974.284/0001-58
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+8,4 M+38,8 M+0.83%1.0361%79.8%+0.36%1.2121%30.0%+3.63%4.4826%81.0%+13.16%14.8275%88.8%
Itaú Private NTN-B 2028 RF FICFIABERTO
49.802.985/0001-68
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+110 mil-13,5 M+0.96%1.0361%92.5%+1.32%1.2121%108.6%+4.67%4.4826%104.1%+10.71%14.8275%72.2%
Juro Real Target 2026 II RFABERTO
39.642.895/0001-01
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+1,9 M+1,1 M+1.35%1.0361%130.2%+2.00%1.2121%165.4%+5.74%4.4826%128.0%+13.03%14.8275%87.9%
Juro Real Target 2027 RFABERTO
50.837.591/0001-24
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-15,5 M-41,4 M+0.87%1.0361%83.9%+0.54%1.2121%44.4%+3.79%4.4826%84.6%+13.26%14.8275%89.5%
Juro Real Target 2030 II RFABERTO
28.046.819/0001-09
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-36,0 M-142,6 M+1.25%1.0361%121.1%+0.86%1.2121%71.3%+4.75%4.4826%106.0%+12.16%14.8275%82.0%
Juro Real Target 2035 RFABERTO
27.580.556/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+10,5 M+35,0 M+1.40%1.0361%135.3%+0.07%1.2121%5.4%+4.27%4.4826%95.3%+12.04%14.8275%81.2%
Juro Real Target 2050 RFABERTO
34.568.421/0001-35
Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026+10,0 M+39,3 M+1.82%1.0361%175.4%-1.47%1.2121%-120.9%+3.96%4.4826%88.2%+12.59%14.8275%84.9%
Juros Pré Target 2025ABERTO
42.379.037/0001-12
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-1,8 M-5,0 M+0.98%1.0361%94.3%+1.17%1.2121%96.4%+4.27%4.4826%95.3%+14.11%14.8275%95.2%
Platinum RFABERTO
14.096.240/0001-46
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-56,0 M-144,5 M+1.20%1.0361%115.7%+0.23%1.2121%18.8%+3.96%4.4826%88.2%+13.29%14.8275%89.6%
Privilège RF DIABERTO
40.413.765/0001-78
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+2,62 bi+4,34 bi+1.03%1.0361%99.0%+1.18%1.2121%97.5%+4.45%4.4826%99.2%+14.74%14.8275%99.4%
Multimercado 60 fundos
Absolute Macro MMABERTO
40.023.588/0001-13Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -39,3 MCapt. ano: -221,2 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 22 DU
Mês
+1.09%
105% CDI
Mês Ant.
-0.85%
-70% CDI
2026
+3.83%
86% CDI
12M
+8.14%
55% CDI
Absolute MMABERTO
32.162.772/0001-16Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -13,7 MCapt. ano: -89,5 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.01%
97% CDI
Mês Ant.
+0.09%
7% CDI
2026
+3.79%
85% CDI
12M
+10.36%
70% CDI
Ace Capital MMABERTO
42.389.980/0001-06Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,4 MCapt. ano: -1,6 M
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+0.98%
95% CDI
Mês Ant.
-2.05%
-169% CDI
2026
+1.59%
35% CDI
12M
+11.37%
77% CDI
Adam MMABERTO
28.080.450/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -2,4 MCapt. ano: -22,6 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+6.17%
595% CDI
Mês Ant.
+0.88%
73% CDI
2026
+5.58%
125% CDI
12M
+15.34%
103% CDI
ASA Hedge MMFECHADO
48.259.098/0001-22Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +871Capt. ano: -95 mil
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+0.55%
53% CDI
Mês Ant.
+0.76%
63% CDI
2026
+2.54%
57% CDI
12M
+7.28%
49% CDI
AZ Quest Multi Max MMFECHADO
36.246.557/0001-54Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -359 milCapt. ano: -622 mil
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.35%
34% CDI
Mês Ant.
-0.07%
-6% CDI
2026
+2.25%
50% CDI
12M
+9.03%
61% CDI
BTG Pactual Discovery MMFECHADO
45.682.813/0001-47Cota: 10/04/2026
Capt. mês: +0Capt. ano: -409 mil
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-100.00%
-26283% CDI
Mês Ant.
-4.21%
-347% CDI
2026
-100.00%
-2628% CDI
12M
-100.00%
-678% CDI
Canvas Enduro MMFECHADO
31.944.019/0001-10Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -249 milCapt. ano: -1,2 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.67%
65% CDI
Mês Ant.
+0.16%
13% CDI
2026
+2.87%
64% CDI
12M
+8.45%
57% CDI
Capitania Reitprev MMABERTO
42.934.005/0001-31Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +9,3 MCapt. ano: +31,2 M
Prazo de resgate: cotização em 59 DU e pagamento em 61 DU
Mês
+1.28%
123% CDI
Mês Ant.
+0.85%
70% CDI
2026
+5.00%
111% CDI
12M
+19.09%
129% CDI
Clave MultimercadoFECHADO
54.519.122/0001-18Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +0Capt. ano: +0
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+2.44%
235% CDI
Mês Ant.
+1.72%
142% CDI
2026
+5.90%
132% CDI
12M
+13.79%
93% CDI
GAP Absoluto IQ MMFECHADO
42.449.416/0001-31Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -121 milCapt. ano: -730 mil
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 8 DU
Mês
+2.62%
253% CDI
Mês Ant.
-4.75%
-392% CDI
2026
+1.19%
26% CDI
12M
+12.01%
81% CDI
Genoa Capital Cruise MMABERTO
42.535.184/0001-34Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -5,1 MCapt. ano: +28,5 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+1.44%
139% CDI
Mês Ant.
-1.20%
-99% CDI
2026
+3.73%
83% CDI
12M
+12.85%
87% CDI
Giant Zara MMFECHADO
42.902.166/0001-43Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -72 milCapt. ano: -192 mil
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
Mês
+1.59%
154% CDI
Mês Ant.
-0.57%
-47% CDI
2026
+2.48%
55% CDI
12M
+3.06%
21% CDI
Guepardo Itaú Prev MultimercadoABERTO
61.272.096/0001-31Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +883 milCapt. ano: +6,4 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-1.58%
-152% CDI
Mês Ant.
-4.10%
-339% CDI
2026
+6.93%
154% CDI
12M
—
—
Ibiuna Credit IQ MMABERTO
45.644.076/0001-98Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +4,6 MCapt. ano: +11,4 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
+0.87%
84% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+4.17%
93% CDI
12M
+14.80%
100% CDI
Ibiuna MMFECHADO
32.162.733/0001-19Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -220 milCapt. ano: -2,7 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.29%
125% CDI
Mês Ant.
-6.48%
-535% CDI
2026
-0.92%
-21% CDI
12M
+5.52%
37% CDI
Ibiuna ST MMABERTO
45.656.850/0001-80Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,9 MCapt. ano: -1,6 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
+1.71%
165% CDI
Mês Ant.
-10.36%
-855% CDI
2026
-2.90%
-65% CDI
12M
+2.88%
19% CDI
Itaú Artax MMFECHADO
41.884.440/0001-36Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -23,5 MCapt. ano: +244,8 M
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 10 DU
Mês
+1.37%
132% CDI
Mês Ant.
-0.82%
-68% CDI
2026
+4.21%
94% CDI
12M
+19.52%
132% CDI
Itaú Aurora Yield Plus MMABERTO
50.991.182/0001-88Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,6 MCapt. ano: -16,8 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU
Mês
+0.31%
30% CDI
Mês Ant.
+0.35%
29% CDI
2026
+2.18%
49% CDI
12M
+11.38%
77% CDI
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MMABERTO
51.837.280/0001-28Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +270,8 MCapt. ano: +3,25 bi
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.22%
118% CDI
Mês Ant.
+0.14%
12% CDI
2026
+4.03%
90% CDI
12M
+15.33%
103% CDI
Itaú Global Dinâmico MMABERTO
39.642.925/0001-71Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2,8 MCapt. ano: +698,1 M
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 6 DU
Mês
+1.32%
127% CDI
Mês Ant.
-0.45%
-37% CDI
2026
+3.79%
85% CDI
12M
+15.80%
107% CDI
Itaú Global Dinâmico Plus MMABERTO
39.643.450/0001-38Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +207 milCapt. ano: +102,1 M
Prazo de resgate: cotização em 15 DU e pagamento em 16 DU
Mês
+1.49%
144% CDI
Mês Ant.
-1.25%
-103% CDI
2026
+3.59%
80% CDI
12M
+16.14%
109% CDI
Itaú Hunter Total Return MMABERTO
37.555.170/0001-42Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +178 milCapt. ano: +14,1 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
+2.01%
194% CDI
Mês Ant.
+0.94%
78% CDI
2026
+4.49%
100% CDI
12M
+16.82%
113% CDI
Itaú IMAB SP500 FIC MMABERTO
52.147.657/0001-80Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,9 MCapt. ano: +8,0 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+4.41%
425% CDI
Mês Ant.
-1.50%
-123% CDI
2026
+5.01%
112% CDI
12M
+21.08%
142% CDI
Itaú Inflação Multiestrategia MMRetirado
46.422.785/0001-91Cota: 18/03/2026
Capt. ano: -148 mil
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
—
—
Mês Ant.
—
—
2026
-100.00%
-3439% CDI
12M
—
—
Itaú Janeiro MMFECHADO
52.077.439/0001-16Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -108,4 MCapt. ano: +375,8 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.47%
142% CDI
Mês Ant.
-4.00%
-330% CDI
2026
+0.32%
7% CDI
12M
+13.53%
91% CDI
Itaú LB Optimus MMABERTO
51.910.513/0001-70Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +323 milCapt. ano: +12,3 M
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+4.20%
406% CDI
Mês Ant.
-0.01%
-1% CDI
2026
+11.29%
252% CDI
12M
+41.10%
277% CDI
Itaú Macro II MM (Itaú Hedge Plus)FECHADO
32.971.942/0001-03Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -2,4 MCapt. ano: -6,0 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.22%
118% CDI
Mês Ant.
-3.34%
-275% CDI
2026
+0.99%
22% CDI
12M
+14.62%
99% CDI
Itaú Macro Opportunities MMFECHADO
39.566.824/0001-69Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,5 MCapt. ano: -1,6 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 22 DU
Mês
+1.60%
155% CDI
Mês Ant.
-4.34%
-358% CDI
2026
+0.28%
6% CDI
12M
+13.78%
93% CDI
Itaú Multifundos OrionABERTO
53.313.123/0001-49Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +22,6 MCapt. ano: +160,3 M
Prazo de resgate: cotização em 66 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.18%
114% CDI
Mês Ant.
-4.24%
-350% CDI
2026
+0.65%
14% CDI
12M
+11.39%
77% CDI
Itaú Optimus MultimercadoABERTO
40.616.180/0001-55Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -8,1 MCapt. ano: +41,6 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 22 DU
Mês
+1.23%
119% CDI
Mês Ant.
-0.88%
-72% CDI
2026
+3.34%
74% CDI
12M
+15.52%
105% CDI
Itaú Seleção Multifundos MMABERTO
29.942.223/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -7,3 MCapt. ano: -30,1 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.23%
119% CDI
Mês Ant.
-1.02%
-84% CDI
2026
+2.69%
60% CDI
12M
+11.57%
78% CDI
Itaú Vision MultimercadoABERTO
26.407.073/0001-96Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -4,0 MCapt. ano: -14,8 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+1.66%
160% CDI
Mês Ant.
+0.55%
46% CDI
2026
+5.34%
119% CDI
12M
+13.06%
88% CDI
Itaú Vision Plus II MMABERTO
32.971.916/0001-85Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -71 milCapt. ano: -114 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.87%
181% CDI
Mês Ant.
+0.33%
27% CDI
2026
+5.59%
125% CDI
12M
+12.46%
84% CDI
JGP MMABERTO
39.240.267/0001-91Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -3,2 MCapt. ano: -15,1 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-0.34%
-33% CDI
Mês Ant.
+0.47%
39% CDI
2026
+0.52%
12% CDI
12M
+5.33%
36% CDI
Kadima Long Short MultimercadoRetirado
42.597.367/0001-84Cota: 27/02/2026
Capt. ano: -649 mil
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 2 DU
Mês
—
—
Mês Ant.
—
—
2026
-100.00%
-4602% CDI
12M
—
—
Kadima MultimercadoABERTO
38.287.187/0001-29Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -16 milCapt. ano: -611 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.29%
28% CDI
Mês Ant.
-1.37%
-113% CDI
2026
+4.25%
95% CDI
12M
+9.80%
66% CDI
Kapitalo K10 MMABERTO
37.110.110/0001-16Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -9,6 MCapt. ano: +766,8 M
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 9 DU
Mês
+2.42%
234% CDI
Mês Ant.
-6.07%
-501% CDI
2026
+0.78%
17% CDI
12M
+13.21%
89% CDI
Kapitalo Kappa IVP FIC MMABERTO
42.826.980/0001-26Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,3 MCapt. ano: +2,9 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
+1.81%
175% CDI
Mês Ant.
-5.85%
-483% CDI
2026
+0.84%
19% CDI
12M
+14.20%
96% CDI
Kinea Apolo MMABERTO
32.903.873/0001-09Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +84,8 MCapt. ano: +774,1 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.48%
142% CDI
Mês Ant.
+0.25%
20% CDI
2026
+3.90%
87% CDI
12M
+15.25%
103% CDI
Kinea Plus II MM (XTR)ABERTO
30.830.188/0001-66Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +492 milCapt. ano: -1,8 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+2.20%
213% CDI
Mês Ant.
-1.09%
-90% CDI
2026
+3.35%
75% CDI
12M
+16.56%
112% CDI
Kinea Prev Atlas MMABERTO
37.730.471/0001-65Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -3,5 MCapt. ano: +40,2 M
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU
Mês
+3.46%
334% CDI
Mês Ant.
-3.32%
-274% CDI
2026
+2.26%
51% CDI
12M
+17.72%
120% CDI
Legacy Capital MMABERTO
37.319.911/0001-96Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -3,5 MCapt. ano: -12,7 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+2.00%
193% CDI
Mês Ant.
-2.45%
-202% CDI
2026
+2.57%
57% CDI
12M
+13.51%
91% CDI
Mar Absoluto MMABERTO
54.200.136/0001-74Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,7 MCapt. ano: +5,4 M
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-1.91%
-185% CDI
Mês Ant.
-9.17%
-757% CDI
2026
-11.16%
-249% CDI
12M
-1.41%
-10% CDI
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIFCICABERTO
58.242.925/0001-29Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +31 milCapt. ano: -335 mil
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-0.24%
-24% CDI
Mês Ant.
-1.30%
-107% CDI
2026
+9.46%
211% CDI
12M
—
—
Multi Hedge MMABERTO
40.345.907/0001-07Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -44,2 MCapt. ano: -105,5 M
Prazo de resgate: cotização em 45 DU e pagamento em 47 DU
Mês
+1.87%
181% CDI
Mês Ant.
-4.14%
-342% CDI
2026
+1.31%
29% CDI
12M
+10.84%
73% CDI
Neo Multiestrategia MMFECHADO
42.620.691/0001-76Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -107 milCapt. ano: -3,8 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 23 DU
Mês
-0.85%
-82% CDI
Mês Ant.
+0.66%
54% CDI
2026
+1.73%
39% CDI
12M
+12.61%
85% CDI
Novus Macro MMABERTO
40.932.241/0001-93Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2 milCapt. ano: -345 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+0.31%
30% CDI
Mês Ant.
-1.94%
-160% CDI
2026
+1.90%
42% CDI
12M
+10.53%
71% CDI
Schroder Low Vol MMFECHADO
45.512.215/0001-20Cota: 28/04/2026
Capt. mês: -4,6 MCapt. ano: -58,9 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.07%
109% CDI
Mês Ant.
+1.06%
88% CDI
2026
+4.34%
98% CDI
12M
+14.09%
95% CDI
SPX Prev Lancer Plus MMABERTO
41.409.964/0001-75Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -5,1 MCapt. ano: -14,8 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+1.23%
119% CDI
Mês Ant.
-3.79%
-313% CDI
2026
+0.68%
15% CDI
12M
+9.43%
64% CDI
SPX Prev Long Bias MMFECHADO
40.386.417/0001-59Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -463 milCapt. ano: -3,5 M
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 32 DU
Mês
+0.29%
28% CDI
Mês Ant.
-0.39%
-32% CDI
2026
+6.99%
156% CDI
12M
+34.89%
235% CDI
SPX Ranger MMABERTO
54.715.720/0001-62Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +653 milCapt. ano: +4,5 M
Prazo de resgate: cotização em 60 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.58%
153% CDI
Mês Ant.
-8.84%
-729% CDI
2026
-2.91%
-65% CDI
12M
+5.76%
39% CDI
Ventor MMABERTO
49.508.091/0001-60Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +125 milCapt. ano: -867 mil
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU
Mês
+0.60%
58% CDI
Mês Ant.
-2.84%
-235% CDI
2026
-0.03%
-1% CDI
12M
+8.12%
55% CDI
Verde Master Prev 60 FIFCIC MM RLABERTO
59.999.918/0001-39Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +840 milCapt. ano: +5,0 M
Prazo de resgate: cotização em 44 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+2.15%
207% CDI
Mês Ant.
+0.21%
17% CDI
2026
+7.06%
157% CDI
12M
—
—
Verde MMABERTO
24.196.072/0001-14Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -12,1 MCapt. ano: -56,8 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.91%
185% CDI
Mês Ant.
-1.12%
-92% CDI
2026
+1.65%
37% CDI
12M
+10.68%
72% CDI
Vinci Equilíbrio MMABERTO
47.212.351/0001-20Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -42 milCapt. ano: -421 mil
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+0.66%
64% CDI
Mês Ant.
+1.83%
151% CDI
2026
+3.51%
78% CDI
12M
+10.29%
69% CDI
Vinci Valorem MMABERTO
42.777.350/0001-09Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,9 MCapt. ano: -1,2 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+1.29%
124% CDI
Mês Ant.
+2.04%
168% CDI
2026
+5.01%
112% CDI
12M
+13.83%
93% CDI
Vinland Macro A V Prev MM FIC FIABERTO
43.794.279/0001-35Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -6,3 MCapt. ano: +8,7 M
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 10 DU
Mês
+1.31%
126% CDI
Mês Ant.
-1.61%
-133% CDI
2026
+1.75%
39% CDI
12M
+12.21%
82% CDI
Vinland Macro IQ MMRetirado
37.626.598/0001-39Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,7 MCapt. ano: -6,3 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.27%
123% CDI
Mês Ant.
-1.77%
-146% CDI
2026
+1.76%
39% CDI
12M
+12.58%
85% CDI
Vinland Macro MMRetirado
28.653.949/0001-00Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -288 milCapt. ano: -2,1 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+1.20%
116% CDI
Mês Ant.
-0.47%
-38% CDI
2026
+3.34%
74% CDI
12M
+12.62%
85% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Absolute Macro MMABERTO
40.023.588/0001-13
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 22 DU
29/04/2026-39,3 M-221,2 M+1.09%1.0361%105.3%-0.85%1.2121%-69.9%+3.83%4.4826%85.5%+8.14%14.8275%54.9%
Absolute MMABERTO
32.162.772/0001-16
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-13,7 M-89,5 M+1.01%1.0361%97.3%+0.09%1.2121%7.4%+3.79%4.4826%84.6%+10.36%14.8275%69.8%
Ace Capital MMABERTO
42.389.980/0001-06
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026-1,4 M-1,6 M+0.98%1.0361%94.7%-2.05%1.2121%-168.9%+1.59%4.4826%35.4%+11.37%14.8275%76.7%
Adam MMABERTO
28.080.450/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-2,4 M-22,6 M+6.17%1.0361%595.1%+0.88%1.2121%73.0%+5.58%4.4826%124.5%+15.34%14.8275%103.5%
ASA Hedge MMFECHADO
48.259.098/0001-22
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026+871-95 mil+0.55%1.0361%53.0%+0.76%1.2121%62.8%+2.54%4.4826%56.7%+7.28%14.8275%49.1%
AZ Quest Multi Max MMFECHADO
36.246.557/0001-54
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-359 mil-622 mil+0.35%1.0361%34.1%-0.07%1.2121%-6.1%+2.25%4.4826%50.3%+9.03%14.8275%60.9%
BTG Pactual Discovery MMFECHADO
45.682.813/0001-47
Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 2 DU
10/04/2026+0-409 mil-100.00%0.3805%-26282.5%-4.21%1.2121%-347.1%-100.00%3.8046%-2628.4%-100.00%14.7433%-678.3%
Canvas Enduro MMFECHADO
31.944.019/0001-10
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-249 mil-1,2 M+0.67%1.0361%64.6%+0.16%1.2121%13.3%+2.87%4.4826%64.1%+8.45%14.8275%57.0%
Capitania Reitprev MMABERTO
42.934.005/0001-31
Prazo de resgate: cotização em 59 DU e pagamento em 61 DU
29/04/2026+9,3 M+31,2 M+1.28%1.0361%123.2%+0.85%1.2121%70.4%+5.00%4.4826%111.5%+19.09%14.8275%128.7%
Clave MultimercadoFECHADO
54.519.122/0001-18
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+0+0+2.44%1.0361%235.5%+1.72%1.2121%142.1%+5.90%4.4826%131.7%+13.79%14.8275%93.0%
GAP Absoluto IQ MMFECHADO
42.449.416/0001-31
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 8 DU
29/04/2026-121 mil-730 mil+2.62%1.0361%253.0%-4.75%1.2121%-392.1%+1.19%4.4826%26.5%+12.01%14.8275%81.0%
Genoa Capital Cruise MMABERTO
42.535.184/0001-34
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026-5,1 M+28,5 M+1.44%1.0361%138.7%-1.20%1.2121%-98.6%+3.73%4.4826%83.2%+12.85%14.8275%86.7%
Giant Zara MMFECHADO
42.902.166/0001-43
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU
29/04/2026-72 mil-192 mil+1.59%1.0361%153.7%-0.57%1.2121%-46.7%+2.48%4.4826%55.3%+3.06%14.8275%20.7%
Guepardo Itaú Prev MultimercadoABERTO
61.272.096/0001-31
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+883 mil+6,4 M-1.58%1.0361%-152.3%-4.10%1.2121%-338.6%+6.93%4.4826%154.5%———
Ibiuna Credit IQ MMABERTO
45.644.076/0001-98
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026+4,6 M+11,4 M+0.87%1.0361%83.9%+1.07%1.2121%88.2%+4.17%4.4826%93.0%+14.80%14.8275%99.8%
Ibiuna MMFECHADO
32.162.733/0001-19
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-220 mil-2,7 M+1.29%1.0361%124.6%-6.48%1.2121%-534.6%-0.92%4.4826%-20.5%+5.52%14.8275%37.2%
Ibiuna ST MMABERTO
45.656.850/0001-80
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026-1,9 M-1,6 M+1.71%1.0361%164.7%-10.36%1.2121%-854.5%-2.90%4.4826%-64.8%+2.88%14.8275%19.4%
Itaú Artax MMFECHADO
41.884.440/0001-36
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 10 DU
29/04/2026-23,5 M+244,8 M+1.37%1.0361%132.2%-0.82%1.2121%-67.8%+4.21%4.4826%93.9%+19.52%14.8275%131.7%
Itaú Aurora Yield Plus MMABERTO
50.991.182/0001-88
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU
29/04/2026-1,6 M-16,8 M+0.31%1.0361%29.8%+0.35%1.2121%28.5%+2.18%4.4826%48.5%+11.38%14.8275%76.7%
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol MMABERTO
51.837.280/0001-28
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+270,8 M+3,25 bi+1.22%1.0361%117.8%+0.14%1.2121%11.6%+4.03%4.4826%89.8%+15.33%14.8275%103.4%
Itaú Global Dinâmico MMABERTO
39.642.925/0001-71
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 6 DU
29/04/2026+2,8 M+698,1 M+1.32%1.0361%127.4%-0.45%1.2121%-36.9%+3.79%4.4826%84.6%+15.80%14.8275%106.5%
Itaú Global Dinâmico Plus MMABERTO
39.643.450/0001-38
Prazo de resgate: cotização em 15 DU e pagamento em 16 DU
29/04/2026+207 mil+102,1 M+1.49%1.0361%143.6%-1.25%1.2121%-103.4%+3.59%4.4826%80.1%+16.14%14.8275%108.9%
Itaú Hunter Total Return MMABERTO
37.555.170/0001-42
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026+178 mil+14,1 M+2.01%1.0361%193.6%+0.94%1.2121%77.7%+4.49%4.4826%100.1%+16.82%14.8275%113.4%
Itaú IMAB SP500 FIC MMABERTO
52.147.657/0001-80
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+1,9 M+8,0 M+4.41%1.0361%425.3%-1.50%1.2121%-123.4%+5.01%4.4826%111.9%+21.08%14.8275%142.1%
Itaú Inflação Multiestrategia MMRetirado
46.422.785/0001-91
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
18/03/2026—-148 mil——————-100.00%2.9075%-3439.4%———
Itaú Janeiro MMFECHADO
52.077.439/0001-16
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-108,4 M+375,8 M+1.47%1.0361%141.5%-4.00%1.2121%-330.0%+0.32%4.4826%7.0%+13.53%14.8275%91.3%
Itaú LB Optimus MMABERTO
51.910.513/0001-70
Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+323 mil+12,3 M+4.20%1.0361%405.6%-0.01%1.2121%-1.2%+11.29%4.4826%251.9%+41.10%14.8275%277.2%
Itaú Macro II MM (Itaú Hedge Plus)FECHADO
32.971.942/0001-03
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-2,4 M-6,0 M+1.22%1.0361%118.1%-3.34%1.2121%-275.3%+0.99%4.4826%22.1%+14.62%14.8275%98.6%
Itaú Macro Opportunities MMFECHADO
39.566.824/0001-69
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 22 DU
29/04/2026-1,5 M-1,6 M+1.60%1.0361%154.7%-4.34%1.2121%-358.4%+0.28%4.4826%6.1%+13.78%14.8275%92.9%
Itaú Multifundos OrionABERTO
53.313.123/0001-49
Prazo de resgate: cotização em 66 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+22,6 M+160,3 M+1.18%1.0361%113.8%-4.24%1.2121%-349.6%+0.65%4.4826%14.5%+11.39%14.8275%76.8%
Itaú Optimus MultimercadoABERTO
40.616.180/0001-55
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 22 DU
29/04/2026-8,1 M+41,6 M+1.23%1.0361%118.8%-0.88%1.2121%-72.3%+3.34%4.4826%74.5%+15.52%14.8275%104.7%
Itaú Seleção Multifundos MMABERTO
29.942.223/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-7,3 M-30,1 M+1.23%1.0361%118.8%-1.02%1.2121%-84.2%+2.69%4.4826%60.1%+11.57%14.8275%78.1%
Itaú Vision MultimercadoABERTO
26.407.073/0001-96
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026-4,0 M-14,8 M+1.66%1.0361%160.5%+0.55%1.2121%45.7%+5.34%4.4826%119.2%+13.06%14.8275%88.1%
Itaú Vision Plus II MMABERTO
32.971.916/0001-85
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-71 mil-114 mil+1.87%1.0361%180.9%+0.33%1.2121%27.4%+5.59%4.4826%124.7%+12.46%14.8275%84.1%
JGP MMABERTO
39.240.267/0001-91
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-3,2 M-15,1 M-0.34%1.0361%-32.9%+0.47%1.2121%38.5%+0.52%4.4826%11.6%+5.33%14.8275%36.0%
Kadima Long Short MultimercadoRetirado
42.597.367/0001-84
Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 2 DU
27/02/2026—-649 mil——————-100.00%2.1728%-4602.4%———
Kadima MultimercadoABERTO
38.287.187/0001-29
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-16 mil-611 mil+0.29%1.0361%28.4%-1.37%1.2121%-113.3%+4.25%4.4826%94.8%+9.80%14.8275%66.1%
Kapitalo K10 MMABERTO
37.110.110/0001-16
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 9 DU
29/04/2026-9,6 M+766,8 M+2.42%1.0361%233.7%-6.07%1.2121%-500.8%+0.78%4.4826%17.3%+13.21%14.8275%89.1%
Kapitalo Kappa IVP FIC MMABERTO
42.826.980/0001-26
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026-1,3 M+2,9 M+1.81%1.0361%174.8%-5.85%1.2121%-482.9%+0.84%4.4826%18.6%+14.20%14.8275%95.8%
Kinea Apolo MMABERTO
32.903.873/0001-09
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+84,8 M+774,1 M+1.48%1.0361%142.5%+0.25%1.2121%20.4%+3.90%4.4826%87.1%+15.25%14.8275%102.8%
Kinea Plus II MM (XTR)ABERTO
30.830.188/0001-66
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+492 mil-1,8 M+2.20%1.0361%212.8%-1.09%1.2121%-89.9%+3.35%4.4826%74.8%+16.56%14.8275%111.7%
Kinea Prev Atlas MMABERTO
37.730.471/0001-65
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU
29/04/2026-3,5 M+40,2 M+3.46%1.0361%334.0%-3.32%1.2121%-273.5%+2.26%4.4826%50.5%+17.72%14.8275%119.5%
Legacy Capital MMABERTO
37.319.911/0001-96
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-3,5 M-12,7 M+2.00%1.0361%193.0%-2.45%1.2121%-201.9%+2.57%4.4826%57.3%+13.51%14.8275%91.1%
Mar Absoluto MMABERTO
54.200.136/0001-74
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026-1,7 M+5,4 M-1.91%1.0361%-184.8%-9.17%1.2121%-756.8%-11.16%4.4826%-248.9%-1.41%14.8275%-9.5%
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIFCICABERTO
58.242.925/0001-29
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+31 mil-335 mil-0.24%1.0361%-23.6%-1.30%1.2121%-107.0%+9.46%4.4826%211.0%———
Multi Hedge MMABERTO
40.345.907/0001-07
Prazo de resgate: cotização em 45 DU e pagamento em 47 DU
29/04/2026-44,2 M-105,5 M+1.87%1.0361%180.9%-4.14%1.2121%-341.6%+1.31%4.4826%29.3%+10.84%14.8275%73.1%
Neo Multiestrategia MMFECHADO
42.620.691/0001-76
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026-107 mil-3,8 M-0.85%1.0361%-81.6%+0.66%1.2121%54.1%+1.73%4.4826%38.5%+12.61%14.8275%85.0%
Novus Macro MMABERTO
40.932.241/0001-93
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026+2 mil-345 mil+0.31%1.0361%29.5%-1.94%1.2121%-160.2%+1.90%4.4826%42.5%+10.53%14.8275%71.0%
Schroder Low Vol MMFECHADO
45.512.215/0001-20
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
28/04/2026-4,6 M-58,9 M+1.07%0.9813%109.5%+1.06%1.2121%87.8%+4.34%4.4260%98.1%+14.09%14.8255%95.0%
SPX Prev Lancer Plus MMABERTO
41.409.964/0001-75
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-5,1 M-14,8 M+1.23%1.0361%119.0%-3.79%1.2121%-312.9%+0.68%4.4826%15.1%+9.43%14.8275%63.6%
SPX Prev Long Bias MMFECHADO
40.386.417/0001-59
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 32 DU
29/04/2026-463 mil-3,5 M+0.29%1.0361%28.0%-0.39%1.2121%-32.2%+6.99%4.4826%155.9%+34.89%14.8275%235.3%
SPX Ranger MMABERTO
54.715.720/0001-62
Prazo de resgate: cotização em 60 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+653 mil+4,5 M+1.58%1.0361%152.7%-8.84%1.2121%-729.0%-2.91%4.4826%-65.0%+5.76%14.8275%38.9%
Ventor MMABERTO
49.508.091/0001-60
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU
29/04/2026+125 mil-867 mil+0.60%1.0361%58.2%-2.84%1.2121%-234.7%-0.03%4.4826%-0.7%+8.12%14.8275%54.8%
Verde Master Prev 60 FIFCIC MM RLABERTO
59.999.918/0001-39
Prazo de resgate: cotização em 44 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+840 mil+5,0 M+2.15%1.0361%207.5%+0.21%1.2121%17.2%+7.06%4.4826%157.4%———
Verde MMABERTO
24.196.072/0001-14
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-12,1 M-56,8 M+1.91%1.0361%184.8%-1.12%1.2121%-92.3%+1.65%4.4826%36.7%+10.68%14.8275%72.0%
Vinci Equilíbrio MMABERTO
47.212.351/0001-20
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-42 mil-421 mil+0.66%1.0361%63.6%+1.83%1.2121%150.7%+3.51%4.4826%78.2%+10.29%14.8275%69.4%
Vinci Valorem MMABERTO
42.777.350/0001-09
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+1,9 M-1,2 M+1.29%1.0361%124.2%+2.04%1.2121%167.9%+5.01%4.4826%111.7%+13.83%14.8275%93.3%
Vinland Macro A V Prev MM FIC FIABERTO
43.794.279/0001-35
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 10 DU
29/04/2026-6,3 M+8,7 M+1.31%1.0361%126.0%-1.61%1.2121%-133.1%+1.75%4.4826%39.0%+12.21%14.8275%82.3%
Vinland Macro IQ MMRetirado
37.626.598/0001-39
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-1,7 M-6,3 M+1.27%1.0361%122.7%-1.77%1.2121%-146.3%+1.76%4.4826%39.2%+12.58%14.8275%84.8%
Vinland Macro MMRetirado
28.653.949/0001-00
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-288 mil-2,1 M+1.20%1.0361%115.5%-0.47%1.2121%-38.4%+3.34%4.4826%74.5%+12.62%14.8275%85.1%
Renda Variável 37 fundos
Absolute Endurance IVP FIC AçõesABERTO
45.664.343/0001-99Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,0 MCapt. ano: +2,4 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
-2.76%
-1.3pp
Mês Ant.
-0.20%
+0.5pp
2026
+9.23%
-5.4pp
12M
+31.99%
-4.8pp
Absolute Pace IQFECHADO
39.773.725/0001-58Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,1 MCapt. ano: +14,4 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
+0.49%
+1.9pp
Mês Ant.
+0.80%
+1.5pp
2026
+8.07%
-6.6pp
12M
+30.41%
-6.3pp
Alpha Key 100 AçõesABERTO
41.736.738/0001-07Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +931 milCapt. ano: +4,9 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
-2.24%
-0.8pp
Mês Ant.
+0.01%
+0.7pp
2026
+6.22%
-8.4pp
12M
+26.51%
-10.2pp
AZ Quest AçõesRetirado
36.246.590/0001-84Cota: 19/03/2026
Capt. ano: -646 mil
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
—
—
Mês Ant.
-100.00%
-99.3pp
2026
-100.00%
-111.9pp
12M
—
—
AZ Quest Small Mid Caps AçõesRetirado
45.494.393/0001-75Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -58 milCapt. ano: -252 mil
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
-3.82%
-2.4pp
Mês Ant.
-5.29%
-4.6pp
2026
+2.53%
-12.1pp
12M
+20.58%
-16.2pp
Brasil Capital IQ AçõesABERTO
40.345.772/0001-80Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -137 milCapt. ano: -2,0 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
-4.78%
-3.3pp
Mês Ant.
-3.38%
-2.7pp
2026
+3.35%
-11.3pp
12M
+1.71%
-35.0pp
Dahlia Ações AABERTO
39.794.739/0001-58Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -54 milCapt. ano: +1,4 M
Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 12 DU
Mês
-1.80%
-0.3pp
Mês Ant.
-1.32%
-0.6pp
2026
+9.49%
-5.2pp
12M
+32.99%
-3.8pp
Forpus 100 AçõesFECHADO
48.259.960/0001-05Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -73 milCapt. ano: -131 mil
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU
Mês
-2.05%
-0.6pp
Mês Ant.
-3.36%
-2.7pp
2026
+5.42%
-9.2pp
12M
+24.85%
-11.9pp
Franklin Long BiasABERTO
45.682.579/0001-58Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -2,4 MCapt. ano: +7,6 M
Prazo de resgate: cotização em 13 DU e pagamento em 15 DU
Mês
+0.31%
+1.8pp
Mês Ant.
-1.97%
-1.3pp
2026
+2.97%
-11.7pp
12M
+17.09%
-19.7pp
Hix AçõesABERTO
45.664.286/0001-48Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +13 milCapt. ano: +685 mil
Prazo de resgate: cotização em 60 DU e pagamento em 62 DU
Mês
-0.16%
+1.3pp
Mês Ant.
-0.48%
+0.2pp
2026
+8.33%
-6.3pp
12M
+31.05%
-5.7pp
Itaú Asgard AçõesABERTO
37.555.290/0001-40Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -228 milCapt. ano: +2,6 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+3.64%
+5.1pp
Mês Ant.
-7.71%
-7.0pp
2026
+13.17%
-1.5pp
12M
+39.97%
+3.2pp
Itaú Dunamis Advanced AçõesFECHADO
40.998.764/0001-32Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +92 milCapt. ano: -1,2 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
-1.51%
-0.1pp
Mês Ant.
-0.45%
+0.2pp
2026
+9.94%
-4.7pp
12M
+36.09%
-0.7pp
Itaú Index Ações DividendosABERTO
40.209.117/0001-02Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,9 MCapt. ano: +8,6 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-2.47%
-1.0pp
Mês Ant.
-0.24%
+0.5pp
2026
+12.23%
-2.4pp
12M
+33.03%
-3.7pp
Itaú Index Ações IbovespaABERTO
40.209.279/0001-32Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,3 MCapt. ano: +7,4 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-1.46%
-0.0pp
Mês Ant.
-0.69%
+0.0pp
2026
+14.52%
-0.1pp
12M
+36.46%
-0.3pp
Itaú Index SP500 BRL MMABERTO
59.261.413/0001-72Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2,3 MCapt. ano: +25,5 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+9.98%
+11.4pp
Mês Ant.
-4.36%
-3.7pp
2026
+6.28%
-8.4pp
12M
+39.75%
+3.0pp
Itaú Inflation Equity Opportunities MMABERTO
42.859.251/0001-76Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +414 milCapt. ano: +727 mil
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
+0.98%
+2.4pp
Mês Ant.
-1.20%
-0.5pp
2026
+11.60%
-3.1pp
12M
+30.84%
-5.9pp
Itaú Momento AçõesABERTO
37.483.133/0001-76Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +325 milCapt. ano: +455 mil
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-1.67%
-0.2pp
Mês Ant.
-0.07%
+0.6pp
2026
+12.13%
-2.5pp
12M
+33.84%
-2.9pp
Itaú Multi Ações IQABERTO
32.906.045/0001-16Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -3,7 MCapt. ano: +2,4 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
-1.60%
-0.1pp
Mês Ant.
-2.48%
-1.8pp
2026
+4.20%
-10.5pp
12M
+22.92%
-13.8pp
Itaú Multi Plus AçõesABERTO
40.345.929/0001-77Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +261Capt. ano: -1,0 M
Prazo de resgate: cotização em 25 DU e pagamento em 27 DU
Mês
-1.16%
+0.3pp
Mês Ant.
-1.86%
-1.2pp
2026
+3.52%
-11.2pp
12M
+19.95%
-16.8pp
Itaú Multigestor Aquila AçõesABERTO
40.345.964/0001-96Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,1 MCapt. ano: +2,9 M
Prazo de resgate: cotização em 45 DU e pagamento em 47 DU
Mês
+0.02%
+1.5pp
Mês Ant.
-1.73%
-1.0pp
2026
+4.38%
-10.3pp
12M
+20.34%
-16.4pp
Itaú Olimpo V100 AçõesABERTO
36.348.219/0001-23Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +75 milCapt. ano: +1,9 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-1.60%
-0.1pp
Mês Ant.
-0.21%
+0.5pp
2026
+12.75%
-1.9pp
12M
+34.22%
-2.5pp
Itaú Smart Ações BrasilABERTO
56.109.203/0001-75Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2,4 MCapt. ano: +10,1 M
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-1.28%
+0.2pp
Mês Ant.
-1.37%
-0.7pp
2026
+14.25%
-0.4pp
12M
—
—
JGP AçõesABERTO
35.505.781/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +266 milCapt. ano: +694 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
-0.61%
+0.8pp
Mês Ant.
-2.90%
-2.2pp
2026
+2.68%
-12.0pp
12M
+19.25%
-17.5pp
Kinea AçõesABERTO
32.319.996/0001-99Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -7 milCapt. ano: +2,1 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-1.96%
-0.5pp
Mês Ant.
-2.42%
-1.7pp
2026
+11.06%
-3.6pp
12M
+33.06%
-3.7pp
Leblon AçõesABERTO
41.710.451/0001-08Cota: 28/04/2026
Capt. mês: +884 milCapt. ano: +969 mil
Prazo de resgate: cotização em 28 DU e pagamento em 30 DU
Mês
-1.36%
-2.0pp
Mês Ant.
-2.65%
-1.9pp
2026
+7.98%
-9.1pp
12M
+20.16%
-19.5pp
Navi AçõesABERTO
40.156.258/0001-04Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -124Capt. ano: -17 mil
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
-1.87%
-0.4pp
Mês Ant.
-2.47%
-1.8pp
2026
+7.22%
-7.4pp
12M
+30.85%
-5.9pp
Neo Navitas Itaú Prev FIC FIAABERTO
42.699.578/0001-28Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +0Capt. ano: -115
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
-3.07%
-1.6pp
Mês Ant.
-1.16%
-0.5pp
2026
+4.84%
-9.8pp
12M
+18.52%
-18.2pp
Oceana Long BiasABERTO
46.997.415/0001-82Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +248 milCapt. ano: +869 mil
Prazo de resgate: cotização em 42 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-0.44%
+1.0pp
Mês Ant.
-0.38%
+0.3pp
2026
+4.41%
-10.2pp
12M
+16.36%
-20.4pp
Oceana Selection Prev A FIC FIA IQABERTO
43.597.245/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +5 milCapt. ano: +338 mil
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
-1.76%
-0.3pp
Mês Ant.
-1.68%
-1.0pp
2026
+4.39%
-10.3pp
12M
+18.31%
-18.4pp
Reach Prev AçõesABERTO
53.090.914/0001-57Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +677Capt. ano: +2 mil
Prazo de resgate: cotização em 15 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-1.82%
-0.4pp
Mês Ant.
-2.70%
-2.0pp
2026
-0.18%
-14.8pp
12M
+19.10%
-17.7pp
Real Investor AçõesABERTO
56.431.064/0001-00Cota: 28/04/2026
Capt. mês: +3,0 MCapt. ano: +21,9 M
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 2 DU
Mês
-3.75%
-4.4pp
Mês Ant.
-5.60%
-4.9pp
2026
+2.53%
-14.5pp
12M
+26.22%
-13.5pp
Sharp Equity Value AçõesABERTO
42.046.924/0001-79Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,5 MCapt. ano: +10,0 M
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
Mês
-2.99%
-1.5pp
Mês Ant.
-2.20%
-1.5pp
2026
-0.05%
-14.7pp
12M
+16.96%
-19.8pp
TB Ações MMABERTO
51.983.867/0001-45Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,1 MCapt. ano: +2,2 M
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+6.79%
+8.2pp
Mês Ant.
-3.09%
-2.4pp
2026
+0.41%
-14.2pp
12M
+23.40%
-13.4pp
Tork Long OnlyABERTO
41.710.428/0001-05Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +56Capt. ano: +264 mil
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+4.26%
+5.7pp
Mês Ant.
-4.73%
-4.0pp
2026
+3.70%
-11.0pp
12M
+19.34%
-17.4pp
Truxt Long BiasABERTO
42.777.251/0001-27Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +439 milCapt. ano: +1,8 M
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
Mês
+6.06%
+7.5pp
Mês Ant.
-7.83%
-7.1pp
2026
+10.82%
-3.9pp
12M
+33.97%
-2.8pp
Truxt Valor AçõesABERTO
29.275.240/0001-80Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -1,1 MCapt. ano: -4,7 M
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
-1.79%
-0.3pp
Mês Ant.
-1.53%
-0.8pp
2026
+5.79%
-8.9pp
12M
+19.82%
-16.9pp
Velt IQ AçõesFECHADO
40.054.469/0001-28Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +149 milCapt. ano: +967 mil
Prazo de resgate: cotização em 61 DU e pagamento em 63 DU
Mês
-1.54%
-0.1pp
Mês Ant.
-1.04%
-0.3pp
2026
+1.96%
-12.7pp
12M
+13.29%
-23.5pp
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoIbovespavs Ibov RetornoIbovespavs Ibov RetornoIbovespavs Ibov RetornoIbovespavs Ibov
Absolute Endurance IVP FIC AçõesABERTO
45.664.343/0001-99
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026+1,0 M+2,4 M-2.76%-1.45%-1.32pp-0.20%-0.70%+0.50pp+9.23%14.66%-5.43pp+31.99%36.76%-4.77pp
Absolute Pace IQFECHADO
39.773.725/0001-58
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026-1,1 M+14,4 M+0.49%-1.45%+1.94pp+0.80%-0.70%+1.50pp+8.07%14.66%-6.59pp+30.41%36.76%-6.35pp
Alpha Key 100 AçõesABERTO
41.736.738/0001-07
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026+931 mil+4,9 M-2.24%-1.45%-0.79pp+0.01%-0.70%+0.71pp+6.22%14.66%-8.44pp+26.51%36.76%-10.25pp
AZ Quest AçõesRetirado
36.246.590/0001-84
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
19/03/2026—-646 mil———-100.00%-0.70%-99.30pp-100.00%11.88%-111.88pp———
AZ Quest Small Mid Caps AçõesRetirado
45.494.393/0001-75
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026-58 mil-252 mil-3.82%-1.45%-2.37pp-5.29%-0.70%-4.58pp+2.53%14.66%-12.14pp+20.58%36.76%-16.18pp
Brasil Capital IQ AçõesABERTO
40.345.772/0001-80
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026-137 mil-2,0 M-4.78%-1.45%-3.33pp-3.38%-0.70%-2.68pp+3.35%14.66%-11.32pp+1.71%36.76%-35.04pp
Dahlia Ações AABERTO
39.794.739/0001-58
Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 12 DU
29/04/2026-54 mil+1,4 M-1.80%-1.45%-0.35pp-1.32%-0.70%-0.62pp+9.49%14.66%-5.17pp+32.99%36.76%-3.77pp
Forpus 100 AçõesFECHADO
48.259.960/0001-05
Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU
29/04/2026-73 mil-131 mil-2.05%-1.45%-0.60pp-3.36%-0.70%-2.66pp+5.42%14.66%-9.24pp+24.85%36.76%-11.91pp
Franklin Long BiasABERTO
45.682.579/0001-58
Prazo de resgate: cotização em 13 DU e pagamento em 15 DU
29/04/2026-2,4 M+7,6 M+0.31%-1.45%+1.75pp-1.97%-0.70%-1.27pp+2.97%14.66%-11.69pp+17.09%36.76%-19.67pp
Hix AçõesABERTO
45.664.286/0001-48
Prazo de resgate: cotização em 60 DU e pagamento em 62 DU
29/04/2026+13 mil+685 mil-0.16%-1.45%+1.29pp-0.48%-0.70%+0.22pp+8.33%14.66%-6.33pp+31.05%36.76%-5.71pp
Itaú Asgard AçõesABERTO
37.555.290/0001-40
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-228 mil+2,6 M+3.64%-1.45%+5.08pp-7.71%-0.70%-7.01pp+13.17%14.66%-1.49pp+39.97%36.76%+3.21pp
Itaú Dunamis Advanced AçõesFECHADO
40.998.764/0001-32
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026+92 mil-1,2 M-1.51%-1.45%-0.07pp-0.45%-0.70%+0.25pp+9.94%14.66%-4.72pp+36.09%36.76%-0.66pp
Itaú Index Ações DividendosABERTO
40.209.117/0001-02
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+1,9 M+8,6 M-2.47%-1.45%-1.02pp-0.24%-0.70%+0.46pp+12.23%14.66%-2.43pp+33.03%36.76%-3.73pp
Itaú Index Ações IbovespaABERTO
40.209.279/0001-32
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+1,3 M+7,4 M-1.46%-1.45%-0.01pp-0.69%-0.70%+0.02pp+14.52%14.66%-0.14pp+36.46%36.76%-0.30pp
Itaú Index SP500 BRL MMABERTO
59.261.413/0001-72
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+2,3 M+25,5 M+9.98%-1.45%+11.42pp-4.36%-0.70%-3.66pp+6.28%14.66%-8.39pp+39.75%36.76%+2.99pp
Itaú Inflation Equity Opportunities MMABERTO
42.859.251/0001-76
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026+414 mil+727 mil+0.98%-1.45%+2.42pp-1.20%-0.70%-0.50pp+11.60%14.66%-3.07pp+30.84%36.76%-5.92pp
Itaú Momento AçõesABERTO
37.483.133/0001-76
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+325 mil+455 mil-1.67%-1.45%-0.23pp-0.07%-0.70%+0.63pp+12.13%14.66%-2.53pp+33.84%36.76%-2.92pp
Itaú Multi Ações IQABERTO
32.906.045/0001-16
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-3,7 M+2,4 M-1.60%-1.45%-0.15pp-2.48%-0.70%-1.78pp+4.20%14.66%-10.46pp+22.92%36.76%-13.84pp
Itaú Multi Plus AçõesABERTO
40.345.929/0001-77
Prazo de resgate: cotização em 25 DU e pagamento em 27 DU
29/04/2026+261-1,0 M-1.16%-1.45%+0.29pp-1.86%-0.70%-1.16pp+3.52%14.66%-11.15pp+19.95%36.76%-16.81pp
Itaú Multigestor Aquila AçõesABERTO
40.345.964/0001-96
Prazo de resgate: cotização em 45 DU e pagamento em 47 DU
29/04/2026+1,1 M+2,9 M+0.02%-1.45%+1.47pp-1.73%-0.70%-1.02pp+4.38%14.66%-10.28pp+20.34%36.76%-16.41pp
Itaú Olimpo V100 AçõesABERTO
36.348.219/0001-23
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+75 mil+1,9 M-1.60%-1.45%-0.15pp-0.21%-0.70%+0.49pp+12.75%14.66%-1.91pp+34.22%36.76%-2.54pp
Itaú Smart Ações BrasilABERTO
56.109.203/0001-75
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+2,4 M+10,1 M-1.28%-1.45%+0.17pp-1.37%-0.70%-0.67pp+14.25%14.66%-0.41pp———
JGP AçõesABERTO
35.505.781/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026+266 mil+694 mil-0.61%-1.45%+0.83pp-2.90%-0.70%-2.20pp+2.68%14.66%-11.99pp+19.25%36.76%-17.51pp
Kinea AçõesABERTO
32.319.996/0001-99
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-7 mil+2,1 M-1.96%-1.45%-0.51pp-2.42%-0.70%-1.72pp+11.06%14.66%-3.61pp+33.06%36.76%-3.70pp
Leblon AçõesABERTO
41.710.451/0001-08
Prazo de resgate: cotização em 28 DU e pagamento em 30 DU
28/04/2026+884 mil+969 mil-1.36%0.62%-1.98pp-2.65%-0.70%-1.95pp+7.98%17.06%-9.08pp+20.16%39.70%-19.54pp
Navi AçõesABERTO
40.156.258/0001-04
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026-124-17 mil-1.87%-1.45%-0.42pp-2.47%-0.70%-1.77pp+7.22%14.66%-7.44pp+30.85%36.76%-5.91pp
Neo Navitas Itaú Prev FIC FIAABERTO
42.699.578/0001-28
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026+0-115-3.07%-1.45%-1.62pp-1.16%-0.70%-0.46pp+4.84%14.66%-9.82pp+18.52%36.76%-18.23pp
Oceana Long BiasABERTO
46.997.415/0001-82
Prazo de resgate: cotização em 42 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+248 mil+869 mil-0.44%-1.45%+1.01pp-0.38%-0.70%+0.32pp+4.41%14.66%-10.25pp+16.36%36.76%-20.40pp
Oceana Selection Prev A FIC FIA IQABERTO
43.597.245/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026+5 mil+338 mil-1.76%-1.45%-0.32pp-1.68%-0.70%-0.98pp+4.39%14.66%-10.27pp+18.31%36.76%-18.44pp
Reach Prev AçõesABERTO
53.090.914/0001-57
Prazo de resgate: cotização em 15 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+677+2 mil-1.82%-1.45%-0.37pp-2.70%-0.70%-2.00pp-0.18%14.66%-14.84pp+19.10%36.76%-17.66pp
Real Investor AçõesABERTO
56.431.064/0001-00
Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 2 DU
28/04/2026+3,0 M+21,9 M-3.75%0.62%-4.37pp-5.60%-0.70%-4.90pp+2.53%17.06%-14.53pp+26.22%39.70%-13.48pp
Sharp Equity Value AçõesABERTO
42.046.924/0001-79
Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 24 DU
29/04/2026+1,5 M+10,0 M-2.99%-1.45%-1.54pp-2.20%-0.70%-1.50pp-0.05%14.66%-14.71pp+16.96%36.76%-19.79pp
TB Ações MMABERTO
51.983.867/0001-45
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026-1,1 M+2,2 M+6.79%-1.45%+8.24pp-3.09%-0.70%-2.39pp+0.41%14.66%-14.25pp+23.40%36.76%-13.36pp
Tork Long OnlyABERTO
41.710.428/0001-05
Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026+56+264 mil+4.26%-1.45%+5.71pp-4.73%-0.70%-4.02pp+3.70%14.66%-10.97pp+19.34%36.76%-17.41pp
Truxt Long BiasABERTO
42.777.251/0001-27
Prazo de resgate: cotização em 21 DU e pagamento em 23 DU
29/04/2026+439 mil+1,8 M+6.06%-1.45%+7.51pp-7.83%-0.70%-7.12pp+10.82%14.66%-3.85pp+33.97%36.76%-2.79pp
Truxt Valor AçõesABERTO
29.275.240/0001-80
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026-1,1 M-4,7 M-1.79%-1.45%-0.35pp-1.53%-0.70%-0.83pp+5.79%14.66%-8.87pp+19.82%36.76%-16.94pp
Velt IQ AçõesFECHADO
40.054.469/0001-28
Prazo de resgate: cotização em 61 DU e pagamento em 63 DU
29/04/2026+149 mil+967 mil-1.54%-1.45%-0.10pp-1.04%-0.70%-0.34pp+1.96%14.66%-12.71pp+13.29%36.76%-23.46pp
Renda Variável V70 11 fundos
Dahlia 70 ValorFECHADO
37.828.502/0001-15Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +7 milCapt. ano: -273 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
-0.87%
+0.6pp
Mês Ant.
-0.53%
+0.2pp
2026
+7.90%
-6.8pp
12M
+26.57%
-10.2pp
Dahlia Prev Total Return V70ABERTO
48.258.944/0001-90Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,2 MCapt. ano: +3,6 M
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU
Mês
+0.42%
+1.9pp
Mês Ant.
+0.26%
+1.0pp
2026
+6.75%
-7.9pp
12M
+21.64%
-15.1pp
Franklin V70ABERTO
45.682.685/0001-31Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +660 milCapt. ano: +11,3 M
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU
Mês
+0.23%
+1.7pp
Mês Ant.
-2.12%
-1.4pp
2026
+3.82%
-10.8pp
12M
+19.80%
-17.0pp
Itaú Asgard V70ABERTO
37.555.214/0001-34Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -92 milCapt. ano: -1,6 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+2.84%
+4.3pp
Mês Ant.
-4.71%
-4.0pp
2026
+10.30%
-4.4pp
12M
+30.96%
-5.8pp
Itaú Dividendos V70ABERTO
40.209.339/0001-17Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,8 MCapt. ano: +7,6 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-1.25%
+0.2pp
Mês Ant.
+0.25%
+0.9pp
2026
+9.54%
-5.1pp
12M
+26.34%
-10.4pp
Itaú Dunamis V70ABERTO
32.265.543/0001-27Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +280 milCapt. ano: +3 mil
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
Mês
+1.02%
+2.5pp
Mês Ant.
-2.60%
-1.9pp
2026
+8.59%
-6.1pp
12M
+27.17%
-9.6pp
Itaú Ibovespa V70ABERTO
40.209.362/0001-01Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +1,6 MCapt. ano: +7,2 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-0.52%
+0.9pp
Mês Ant.
+0.03%
+0.7pp
2026
+11.18%
-3.5pp
12M
+28.59%
-8.2pp
Itaú Momento V70ABERTO
37.483.144/0001-56Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +13 milCapt. ano: +157 mil
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-0.77%
+0.7pp
Mês Ant.
+0.32%
+1.0pp
2026
+9.18%
-5.5pp
12M
+26.17%
-10.6pp
Itaú Olimpo V70ABERTO
32.907.013/0001-35Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +68 milCapt. ano: +55 mil
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-0.64%
+0.8pp
Mês Ant.
+0.34%
+1.1pp
2026
+10.05%
-4.6pp
12M
+27.80%
-9.0pp
Seleção Prev Multifundos V70ABERTO
32.906.784/0001-08Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +2,2 MCapt. ano: +8,0 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
-1.07%
+0.4pp
Mês Ant.
-1.35%
-0.7pp
2026
+5.68%
-9.0pp
12M
+19.84%
-16.9pp
Verde AM Long Bias 70ABERTO
41.360.184/0001-88Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +3 milCapt. ano: +42 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 3 DU
Mês
-1.25%
+0.2pp
Mês Ant.
-1.11%
-0.4pp
2026
+5.80%
-8.9pp
12M
+21.70%
-15.1pp
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoIbovespavs Ibov RetornoIbovespavs Ibov RetornoIbovespavs Ibov RetornoIbovespavs Ibov
Dahlia 70 ValorFECHADO
37.828.502/0001-15
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026+7 mil-273 mil-0.87%-1.45%+0.58pp-0.53%-0.70%+0.18pp+7.90%14.66%-6.76pp+26.57%36.76%-10.18pp
Dahlia Prev Total Return V70ABERTO
48.258.944/0001-90
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU
29/04/2026+1,2 M+3,6 M+0.42%-1.45%+1.87pp+0.26%-0.70%+0.96pp+6.75%14.66%-7.92pp+21.64%36.76%-15.12pp
Franklin V70ABERTO
45.682.685/0001-31
Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU
29/04/2026+660 mil+11,3 M+0.23%-1.45%+1.68pp-2.12%-0.70%-1.42pp+3.82%14.66%-10.85pp+19.80%36.76%-16.96pp
Itaú Asgard V70ABERTO
37.555.214/0001-34
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-92 mil-1,6 M+2.84%-1.45%+4.28pp-4.71%-0.70%-4.01pp+10.30%14.66%-4.36pp+30.96%36.76%-5.80pp
Itaú Dividendos V70ABERTO
40.209.339/0001-17
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+1,8 M+7,6 M-1.25%-1.45%+0.20pp+0.25%-0.70%+0.95pp+9.54%14.66%-5.12pp+26.34%36.76%-10.42pp
Itaú Dunamis V70ABERTO
32.265.543/0001-27
Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU
29/04/2026+280 mil+3 mil+1.02%-1.45%+2.47pp-2.60%-0.70%-1.90pp+8.59%14.66%-6.08pp+27.17%36.76%-9.59pp
Itaú Ibovespa V70ABERTO
40.209.362/0001-01
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+1,6 M+7,2 M-0.52%-1.45%+0.92pp+0.03%-0.70%+0.73pp+11.18%14.66%-3.48pp+28.59%36.76%-8.17pp
Itaú Momento V70ABERTO
37.483.144/0001-56
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+13 mil+157 mil-0.77%-1.45%+0.68pp+0.32%-0.70%+1.02pp+9.18%14.66%-5.48pp+26.17%36.76%-10.59pp
Itaú Olimpo V70ABERTO
32.907.013/0001-35
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+68 mil+55 mil-0.64%-1.45%+0.80pp+0.34%-0.70%+1.05pp+10.05%14.66%-4.62pp+27.80%36.76%-8.96pp
Seleção Prev Multifundos V70ABERTO
32.906.784/0001-08
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026+2,2 M+8,0 M-1.07%-1.45%+0.37pp-1.35%-0.70%-0.65pp+5.68%14.66%-8.98pp+19.84%36.76%-16.91pp
Verde AM Long Bias 70ABERTO
41.360.184/0001-88
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026+3 mil+42 mil-1.25%-1.45%+0.19pp-1.11%-0.70%-0.40pp+5.80%14.66%-8.86pp+21.70%36.76%-15.05pp
Balanceados 1 fundo
Itaú Flexprev S&P 500 V40 USDABERTO
42.860.617/0001-27Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -8,6 MCapt. ano: -48,9 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
Mês
+2.54%
246% CDI
Mês Ant.
-0.73%
-60% CDI
2026
+1.01%
23% CDI
12M
+14.37%
97% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Itaú Flexprev S&P 500 V40 USDABERTO
42.860.617/0001-27
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 3 DU
29/04/2026-8,6 M-48,9 M+2.54%1.0361%245.6%-0.73%1.2121%-60.0%+1.01%4.4826%22.5%+14.37%14.8275%96.9%
Criptoativos 1 fundo
Itaú Flexprev Bitcoin V40ABERTO
55.947.668/0001-32Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -307 milCapt. ano: +1,3 M
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
Mês
+3.12%
301% CDI
Mês Ant.
+2.41%
199% CDI
2026
-5.17%
-115% CDI
12M
-2.66%
-18% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Itaú Flexprev Bitcoin V40ABERTO
55.947.668/0001-32
Prazo de resgate: cotização em 1 DU e pagamento em 2 DU
29/04/2026-307 mil+1,3 M+3.12%1.0361%301.1%+2.41%1.2121%198.5%-5.17%4.4826%-115.4%-2.66%14.8275%-18.0%
Fases da Vida 2 fundos
Fases da Vida Premium 2030ABERTO
11.389.134/0001-62Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +96 milCapt. ano: +113 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.92%
89% CDI
Mês Ant.
+0.03%
3% CDI
2026
+4.32%
96% CDI
12M
+14.03%
95% CDI
Fases da Vida Premium 2040ABERTO
11.389.136/0001-51Cota: 29/04/2026
Capt. mês: +400 milCapt. ano: +516 mil
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
Mês
+0.39%
38% CDI
Mês Ant.
-0.17%
-14% CDI
2026
+6.69%
149% CDI
12M
+18.02%
122% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Fases da Vida Premium 2030ABERTO
11.389.134/0001-62
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+96 mil+113 mil+0.92%1.0361%88.7%+0.03%1.2121%2.6%+4.32%4.4826%96.3%+14.03%14.8275%94.6%
Fases da Vida Premium 2040ABERTO
11.389.136/0001-51
Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU
29/04/2026+400 mil+516 mil+0.39%1.0361%37.6%-0.17%1.2121%-14.2%+6.69%4.4826%149.2%+18.02%14.8275%121.5%
Alocação 2 fundos
Carteira Itaú de PrevidênciaABERTO
36.347.890/0001-50Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -3,4 MCapt. ano: -14,6 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+0.68%
65% CDI
Mês Ant.
-0.99%
-81% CDI
2026
+4.30%
96% CDI
12M
+16.22%
109% CDI
Carteira Itaú Internacional de PrevidênciaFECHADO
39.491.027/0001-60Cota: 29/04/2026
Capt. mês: -766 milCapt. ano: -2,3 M
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
Mês
+1.36%
131% CDI
Mês Ant.
-0.30%
-25% CDI
2026
+2.67%
59% CDI
12M
+13.16%
89% CDI
Fundo Captação Mês Corrente Mês Anterior 2026 12 Meses
FundoÚltima Cota Líq. MêsLíq. Ano RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI RetornoCDI% CDI
Carteira Itaú de PrevidênciaABERTO
36.347.890/0001-50
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-3,4 M-14,6 M+0.68%1.0361%65.4%-0.99%1.2121%-81.4%+4.30%4.4826%95.8%+16.22%14.8275%109.4%
Carteira Itaú Internacional de PrevidênciaFECHADO
39.491.027/0001-60
Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU
29/04/2026-766 mil-2,3 M+1.36%1.0361%131.3%-0.30%1.2121%-24.8%+2.67%4.4826%59.5%+13.16%14.8275%88.8%
≥ 100% Acima do CDI
80–99% Próximo do CDI
< 80% Abaixo do CDI
negativo Retorno Negativo
Retorno por variação de cota (CVM Dados Abertos). CDI: BCB SGS série 12.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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≥ 100% Acima do CDI
80–99% Próximo do CDI
< 80% Abaixo do CDI
negativo Retorno Negativo
Retorno por variação de cota (CVM Dados Abertos). CDI: BCB SGS série 12.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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